Analitycy wierzą w DataWalk. Luka cenowa przekracza 40 proc.

DM BOŚ podniósł rekomendację dla spółki DataWalk do „kupuj”, a cenę docelową do 120 zł ze 108 zł. To oznacza 43-proc. przestrzeń do zwyżki względem aktualnego kursu.

Z tego artykułu się dowiesz:

• Na jakie zmiany w rekomendacjach dla spółki DataWalk zdecydował się DM BOŚ?
• Dlaczego wartość wyceny akcji DataWalk została podwyższona przez analityków?
• Jakie czynniki wpłynęły na wzrost przychodów DataWalk w bieżącym roku?
• Jakie są perspektywy rozwoju i planowane kontrakty spółki DataWalk na najbliższą przyszłość?

Notowania DataWalk idą dziś mocno w górę. Po godz. 10 akcje zyskują prawie 6 proc. do 84 zł. Wartość obrotu przekroczyła już 1 mln zł. Entuzjazm inwestorów jest reakcją na nową rekomendację DM BOŚ, który podniósł zalecenie i cenę docelową dla akcji technologicznej spółki.

Ile warte są akcje DataWalk

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 30 listopada, podnieśli rekomendację dla spółki DataWalk do „kupuj” z „trzymaj” i podwyższyli wycenę akcji w horyzoncie 12-miesięcznym do 120 zł ze 108 zł. To oznacza 43-proc. przestrzeń do zwyżki względem aktualnego kursu rynkowego.

„Nasza 12-miesięczna wycena docelowa rośnie o 11 proc. do 120,0 zł na akcję. Zmiana wyceny spowodowana jest wzrostem wycen spółek porównywalnych (średnio aż o 9 proc. od czasu naszej ostatniej aktualizacji) oraz przesunięciem horyzontu wyceny w czasie” – czytamy w raporcie.

Analitycy oczekują, że spółka podpisze co najmniej jeden duży kontrakt w najbliższych miesiącach. W ich opinii pomogłoby to domknąć obecną lukę wycenową przekraczającą 40 proc.

Raport został opracowany przez DM BOŚ na zlecenie GPW w ramach programu wsparcia pokrycia analitycznego. Pierwsza dystrybucja raportu, którego autorem jest Tomasz Rodak, nastąpiła 1 grudnia 2025 r., o godzinie 7.15.

Jakie są wyniki i plany DataWalk

Analitycy zwracają uwagę, że po trzech latach stagnacji pierwsze trzy kwartały tego roku przyniosły wzrost przychodów DataWalk o 100 proc. rok do roku, a spółka jest na dobrej drodze do osiągnięcia rekordowych przychodów rocznych. Głównym powodem świetnej sprzedaży jest pozyskanie dużego kontraktu (z Rabobankiem), którego wartość analitycy szacują na około 10 mln USD

„Zwracamy jednak uwagę, że dotychczasowe problemy spółki wynikały głównie z wolnego tempa skalowania biznesu (pozyskiwania i wdrażania nowych kontraktów). Niestety częstotliwość pozyskiwania nowych kontraktów nie poprawiła się – w tym roku ujawniono jedynie pięć nowych kontraktów, co oczywiście może też częściowo wynikać z wymaganych dłuższych cykli sprzedażowych w przypadku kontraktów o większej wartości” – czytamy w raporcie.

Czas pokaże, czy w najbliższym czasie pojawią się kolejne kontrakty. Z informacji od spółki wynika, że trwają zaawansowane rozmowy na temat podpisania podobnych lub większych kontraktów z innymi kontrahentami (Barclays Bank, Morgan Stanley, Amazon, Ally Financial) oraz inne.

Szacunkowe, skonsolidowane przychody spółki ze sprzedaży wyniosły 31,1 mln zł, wobec 15,5 mln zł w trzech kwartałach 2024 r. W ujęciu ostatnich 12 miesięcy wyniosły natomiast 40,2 mln zł (73 proc.).

– Istotny wzrost przychodów zarówno w ujęciu od początku roku, jak i w okresie ostatnich 12 miesięcy to mocny sygnał, że nasza strategia koncentracji na dużych, strategicznych klientach przynosi efekty. Należy jednak podkreślić, że jesteśmy dopiero na początku budowania naszej pozycji w tym wymagającym segmencie rynku – komentował wyniki Paweł Wieczyński, prezes DataWalk.