Ma pod nadzorem co najmniej 130,2 mld zł zgromadzonych w funduszach dużych towarzystw, takich jak PKO TFI, Santander TFI czy Aviva Investors Poland TFI, a także Aviva OFE i Nationale-Nederlanden OFE – wynika z szacunków serwisu Analizy Online.
Handlowy utrzymuje wysoką pozycję na rynku od lat. Po nim jest mBank, który pełni rolę depozytariusza dla funduszy o aktywach co najmniej 78,6 mld zł. Są to głównie niepubliczne fundusze zamknięte Ipopemy TFI, Noble Funds TFI czy Lartiq TFI – podają Analizy.
Jeśli chodzi zaś o liczbę funduszy po okiem depozytariusza, liderem jest BNP Paribas Bank Polska, który pełni tę funkcję dla co najmniej 326 strategii, jednak i tu dominują niepubliczne fundusze zamknięte z ponad 30 TFI.
Są oczywiście takie podmioty, gdzie depozytariusz oraz towarzystwo funduszy inwestycyjnych należą do tej samej grupy kapitałowej. Tak jest w grupie Banku Pekao czy Banku Millennium. Z kolei ING Bank Śląski jest depozytariuszem funduszy NN Investment Partners TFI (w grudniu ub.r. ING Bank Śląski ogłosił plan nabycia 45 proc. akcji NN IP TFI).
W piątek Komisja Nadzoru Finansowego przypomniała, jakie obowiązki mają do wypełnienia depozytariusze. „Stała kontrola czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz powinna stanowić ważną zasadę wykonywania obowiązków przez depozytariusza" – pisze m.in. KNF. Komisja przypomina np., że depozytariusz powinien ze „szczególną ostrożnością dokonywać oceny i weryfikacji wyceny składników lokat nabywanych lub zbywanych przez fundusze" w wyniku transakcji zawieranych pomiędzy funduszem a m.in. podmiotami powiązanymi z towarzystwem czy agentem transferowym.
