Tanieją firmy turystyczne, ale błyszczy Orlen i spółki wojskowe. Co dalej z GPW?

Atak USA i Izraela na Iran ma przełożenie na ceny aktywów. Drożeje ropa i złoto, a indeksy giełdowe spadają. Na GPW skala spadków jest umiarkowana. Indeksy tracą ponad 1 proc. Natomiast błyszczą spółki powiązane z sektorem zbrojeniowym i Orlen.

Z tego artykułu się dowiesz:

• Jak obecna sytuacja geopolityczna wpływa na ceny ropy i złota?
• Jakie są prognozy ekspertów dotyczące dalszego wpływu konfliktu na Bliskim Wschodzie na GPW?
• Jakie czynniki przyczyniają się do wzrostu cen akcji Orlenu oraz spółek powiązanych z sektorem zbrojeniowym?
• Co wpływa na obecne notowania w branży spółek turystycznych?

W poniedziałek przed południem indeksy na GPW tracą ponad 1 proc. WIG ma obecnie wartość ponad 125 tys. pkt, a WIG20 utrzymuje się ponad poziomem 3,4 tys. pkt.

– Aktualnie traktuję eskalację na Bliskim Wschodzie jako przejściowy wzrost napięcia, jako efekt punktowej operacji militarnej – komentuje Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu doradztwa inwestycyjnego Ipopema Private Investments. Wtóruje mu  Piotr Miliński, ekspert zarządzający funduszami w Quercus TFI.

– Gdyby trend na dolarze uległ odwróceniu, a ceny ropy kontynuowały wzrosty, obawiałbym się poważniejszej zmienności na polskim rynku. Powrót inflacji mógłby zaszkodzić trwającemu obecnie cyklowi obniżek stóp procentowych przez RPP. Jeżeli jednak konflikt w Iranie nie ulegałby dalszemu pogorszeniu, to nie spodziewam się bardziej długofalowych skutków dla GPW. Większe znaczenie ma dla nas sytuacja na Ukrainie – ocenia ekspert.

Wśród indeksów branżowych ponad 2-proc. przecenę notują dziś m.in. WIG-banki, WIG-media i WIG-energetyka, natomiast na plusie jest WIG-paliwa. W górę ciągnie go Orlen, którego akcje drożeją dziś o ponad 3 proc. Z jedną trzeba już zapłacić ponad 119 zł, co oznacza prawie 138 mld zł kapitalizacji i daje Orlenowi pierwszą pozycję na liście największych krajowych spółek na GPW. Drugie jest PKO BP warte obecnie 112 mld zł (dziś tanieje o 2 proc.).

Wojskowe spółki drożeją

Pozytywnie podczas dzisiejszej sesji giełdowej wyróżniają się w szczególności spółki powiązane z wojskiem. Liderem wzrostów jest Protektor. Jego akcje obecnie drożeją o 14 proc., a wartość obrotu już sięga 2 mln zł. Protektor to producent m.in. obuwia specjalistycznego. Jego notowania już od dłuższego czasu zyskują w nadziei na wzrost kontraktów z wojskiem w związku z utrzymującym się dużym ryzykiem geopolitycznym i wzrostem wydatków na obronność w Europie. Na początku lutego akcje kosztowały mniej niż 1 zł. Dziś kurs przekracza 1,6 zł. Uwagę zwraca aż 32-proc. zwyżka zanotowana 19 lutego oraz 23-proc. z 23 lutego.

Na plusie jest dziś również Lubawa, czyli spółka produkująca kamizelki kuloodporne, osłony balistyczne, namioty i umundurowanie. Jej akcje zyskują prawie 4 proc. Jeszcze mocniej, o niemal 6 proc., drożeje Zremb Chojnice, producent kontenerów i konstrukcji stalowych.

Na drugim biegunie są spółki turystyczne, jak Rainbow Tours (podczas dzisiejszej sesji tanieje o kilkanaście procent). Ich biznesom zawirowania geopolityczne nie sprzyjają, natomiast trudno obecnie wyrokować na ile będą mieć realne przełożenie na biznes i wyniki.

Jak atak USA na Iran wpłynie na rynki

Kilka dni temu USA i Izrael rozpoczęły ataki na Iran. W wyniku ataków śmierć ponieśli przywódca Iranu Ali Chamenei oraz – według relacji Amerykanów – ponad 40 liderów irańskiego reżimu. W odpowiedzi Iran przeprowadza kontrataki skierowane na Izrael oraz inne kraje w regionie, w tym na miejsca rozmieszczenia amerykańskich baz.

Prezydent USA Donald Trump ocenił wczoraj, że operacja przeciwko Iranowi może potrwać cztery tygodnie.

„Przedłużanie się konfliktu i – co najważniejsze – blokady cieśniny Ormuz, lub wręcz eskalacja działań zbrojnych będą zwiększać koszty gospodarcze, w postaci wyższej globalnej inflacji i słabszego wzrostu gospodarczego, zwłaszcza dla importerów netto surowców energetycznych, takich jak Europa” – czytamy w komentarzu ekonomistów z centrum analiz PKO BP.

Destabilizacja sytuacji na Bliskim Wschodzie ma wpływ m.in. na bezpieczeństwo energetyczne wielu krajów, w tym Polski.

„Obecna sytuacja na Bliskim Wschodzie nie wpływa na ciągłość dostaw ropy naftowej i paliw do Polski. System logistyczny działa stabilnie. Dostawy realizowane są zgodnie z harmonogramem. Naftoport jest przygotowany do odbioru surowca z dowolnego kierunku na świecie – poinformował w niedzielę PERN, spółka strategiczna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.