W poniedziałek Multimedia Polska spłacą kolejną ratę kredytu konsorcjalnego w wysokości 44 mln zł – zapowiedział Stefan Kossecki, odpowiedzialny za relacje z inwestorami w spółce.
W raporcie półrocznym zarząd nie był pewien, czy tak się stanie. „W sytuacji konieczności spłaty raty kredytu konsorcjalnego w III kwartale 2009 r. w kwocie około 40,5 mln zł (plus odsetki) istnieje ryzyko wstrzymania części prowadzonych inwestycji w tym okresie” – czytamy w raporcie. – Pisząc to, braliśmy pod uwagę możliwość refinansowania kredytu, co – jak widać – nie stało się – przyznaje Kossecki.
Na koniec czerwca Multimedia Polska miały w kasie i na rachunkach bankowych 6,3 mln zł, w tym udostępnioną linię kredytową na 4,5 mln zł. – Zapewniam, że jesteśmy w pełni gotowi do spłaty raty zadłużenia, a środki na ten cel pochodzą z przychodów wypracowanych przez spółkę w lipcu i sierpniu – zapewnił Kossecki. W środę Multimedia wyemitowały też obligację o nominale 10 mln zł, którą objęła spółka zależna giełdowej firmy.
Kossecki przyznał, że w związku z zakładaną płatnością dwóch tegorocznych rat kredytu, spółka dokonała przeskalowania wydatków kapitałowych. – Już w kwietniu podjęliśmy decyzję o dostosowaniu tegorocznych przepływów pieniężnych do potencjalnej spłaty kolejnej raty kredytu we wrześniu. Wymagało to zmniejszenia planów inwestycyjnych o około 20–30 mln zł – powiedział.
Raport półroczny pokazuje, że firma skorzystała m.in. z leasingu finansowego, uzyskując dodatkową gotówkę. – Zgodnie z umową kredytu konsorcjalnego możemy skorzystać z leasingu zwrotnego, zawierając umowy o łącznej wysokości 20 mln zł. Skorzystaliśmy z niej w tym roku pierwszy raz – powiedział Kossecki.
