19 faworytów DM BOŚ na sierpień

W najnowszym miesięcznym raporcie analitycy wskazali spółki, które powinny zachowywać się lepiej i gorzej od rynku. Wytypowali też jedenaście firm, które mogą mile zaskoczyć wynikami za II kwartał i siedem których zyski mogą rozczarować.

AB, Action, Asbis, Asseco SEE, Benefit Systems, Comp, Digital Network, Dom Development, Forte, mBank, Millennium, Mirbud, Orlen, PKO BP, PGE, Tauron, Toya, Vercom oraz VRG – to faworyci DM BOŚ, wymienieni w najnowszym, cyklicznym raporcie analitycznym. Zdaniem ekspertów są to spółki, które w sierpniu mogą zachowywać się lepiej od rynku.

Jakie zmiany wprowadzili analitycy?

W raporcie widać umiarkowane roszady względem poprzedniej edycji. Na listę spółek, których kurs może się zachowywać lepiej od rynku dodano Benefit Systems i Millennium, jednocześnie nie wycofując żadnego podmiotu. Natomiast do krótkich pozycji analitycy dodali CD Projekt i nie usunęli żadnej spółki.

W minionym miesiącu portfel DM BOŚ wygenerował wyższy o 2,3 pkt proc. wynik w porównaniu ze stopą zwrotu z indeksu WIG – w kategoriach bezwzględnych wartość portfela wzrosła o 9 proc. wobec 6,7-proc. wzrostu WIG. Od początku 2025 r. portfel DM BOŚ przyniósł stopę zwrotu w wysokości 37,7 proc. wobec 35,7-proc. wzrostu WIG.

Które spółki zaskoczą wynikami za II kwartał 2025 r.

Eksperci podkreślają, że sezon wyników za II kwartał 2025 roku na GPW już wystartował. Co może przynieść?

„Po bardzo udanym pod względem zysków ostatnim kwartale 2024 r. i trochę słabszym I kwartale 2025 r. – spodziewamy się w II kwartale wyraźnego wzrostu zysków skorygowanych o wpływ wydarzeń jednorazowych spółek, które pokrywamy, napędzanego przez sektor paliw, po wyłączeniu którego dynamika zbiorczych zysków w ujęciu rok do roku pozostałych spółek nieco słabnie, aczkolwiek oczekujemy poszerzenia grupy spółek zdolnych do poprawy swoich powtarzalnych zysków względem okresu bazowego” – czytamy w raporcie.

Do spółek, które w II kwartale mogłyby zaskoczyć pozytywnie, analitycy zaliczają: Action, Asbis, Asseco Poland, Benefit Systems, Eneę, LSI Software, mBank, Millennium, PGE, Seko i Tauron.

Natomiast na drugim biegunie są: Asseco BS, CD Projekt, Grodno, GTC, Cyfrowy Polsat, Ten Square Games i Text – zdaniem analityków ich zyski mogą nieprzyjemnie zaskoczyć.

Raport został przygotowany przez zespół ekspertów z DM BOŚ. Zakończenie prac nad raportem datowane jest na 21 lipca 2025 r. na godz. 18:05, a jego pierwsza dystrybucja odbyła się 21 lipca 2025 r. o godz. 18:15.