DGAP-News: Heliad-NAV lag zum 30.03.2007 bei EUR 1,33 pro Aktie

Aktualizacja: 22.02.2017 14:44 Publikacja: 11.04.2007 10:45

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Sonstiges

11.04.2007

Veröffentlichung einer Corporate-News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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++ Monatsmitteilung März 2007 zum Net Asset Value der Heliad Equity

Partners

Der Net Asset Value (NAV) der Heliad Equity Partners lag zum 30.03.2007 bei

1,33 Euro pro Aktie.

Die folgende Übersicht zeigt den Verlauf des Net Asset Value, des

Aktienkurses und des Verhältnisses zueinander seit Einführung der

monatlichen Berichterstattung zum 30.06.2006.

Datum NAV Börsenkurs Premium (+)/ Discount (-)

30.03.2007 1,33 1,20 -9,8%

28.02.2007 1,30 1,12 -13,8%

31.01.2007 1,31 1,21 -7,6%

31.12.2006 1,29 1,21 -6,2%

30.11.2006 1,24 1,24 +0,0%

31.10.2006 1,28 1,29 +0,8%

30.09.2006 1,28 1,29 +0,8%

31.08.2006 1,27 1,22 -3,9%

31.07.2006 1,27 1,21 -4,7%

30.06.2006 1,18 1,27 +7,6%

Zum Net Asset Value

Der Net Asset Value berechnet sich auf Basis der 70.000.000 ausstehenden

Aktien des Grundkapitals zum Berichtsstichtag. Die Bewertungen orientieren

sich an den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend

die Zwischenberichterstattung sowie den International Private Equity and

Venture Capital Valuation Guidelines der Private Equity Dachverbände.

Beteiligungen an nicht börsennotierten Beteiligungen werden zu Fair Values

bewertet. Bewertungen der börsennotierten Beteiligungen beruhen auf

Marktwerten. Der Net Asset Value der Heliad Equity Partners wird jeweils

zum Ende eines Monats berechnet und im Folgemonat publiziert.

Kontakt:

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA

Christiane Kriesche

Leiterin Marketing & Kommunikation

Grüneburgweg 18

60322 Frankfurt

Tel.: +49(0)69 719 15 965 17

Fax: +49(0)69 719 15 965 17

E-Mail: [email protected]

DGAP 11.04.2007

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Sprache: Deutsch

Emittent: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA

Grüneburgweg 18

60322 Frankfurt am Main Deutschland

Telefon: +49 (0)69 719 15 965 0

Fax: +49(0)69 719 15 965 11

E-mail: [email protected]

www: www.heliad.de

ISIN: DE0006047293

WKN: 604729

Indizes:

Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin-Bremen, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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