Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Sonstiges
11.04.2007
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++ Monatsmitteilung März 2007 zum Net Asset Value der Heliad Equity
Partners
Der Net Asset Value (NAV) der Heliad Equity Partners lag zum 30.03.2007 bei
1,33 Euro pro Aktie.
Die folgende Übersicht zeigt den Verlauf des Net Asset Value, des
Aktienkurses und des Verhältnisses zueinander seit Einführung der
monatlichen Berichterstattung zum 30.06.2006.
Datum NAV Börsenkurs Premium (+)/ Discount (-)
30.03.2007 1,33 1,20 -9,8%
28.02.2007 1,30 1,12 -13,8%
31.01.2007 1,31 1,21 -7,6%
31.12.2006 1,29 1,21 -6,2%
30.11.2006 1,24 1,24 +0,0%
31.10.2006 1,28 1,29 +0,8%
30.09.2006 1,28 1,29 +0,8%
31.08.2006 1,27 1,22 -3,9%
31.07.2006 1,27 1,21 -4,7%
30.06.2006 1,18 1,27 +7,6%
Zum Net Asset Value
Der Net Asset Value berechnet sich auf Basis der 70.000.000 ausstehenden
Aktien des Grundkapitals zum Berichtsstichtag. Die Bewertungen orientieren
sich an den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend
die Zwischenberichterstattung sowie den International Private Equity and
Venture Capital Valuation Guidelines der Private Equity Dachverbände.
Beteiligungen an nicht börsennotierten Beteiligungen werden zu Fair Values
bewertet. Bewertungen der börsennotierten Beteiligungen beruhen auf
Marktwerten. Der Net Asset Value der Heliad Equity Partners wird jeweils
zum Ende eines Monats berechnet und im Folgemonat publiziert.
Kontakt:
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA
Christiane Kriesche
Leiterin Marketing & Kommunikation
Grüneburgweg 18
60322 Frankfurt
Tel.: +49(0)69 719 15 965 17
Fax: +49(0)69 719 15 965 17
E-Mail: christiane.kriesche@sigma-capital.de
DGAP 11.04.2007
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Sprache: Deutsch
Emittent: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA
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60322 Frankfurt am Main Deutschland
Telefon: +49 (0)69 719 15 965 0
Fax: +49(0)69 719 15 965 11
E-mail: christiane.kriesche@sigma-capital.de
www: www.heliad.de
ISIN: DE0006047293
WKN: 604729
Indizes:
Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin-Bremen, München, Stuttgart
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