Dlatego rekomendują kupowanie papierów spółki, wyceniając je po 429 zł.
W trakcie piątkowych notowań za akcje Grupy Kęty płacono na giełdzie około 372 zł. od początku tego roku zyskały na wartości ponad 26 proc.
Autorzy rekomendacji pozytywnie oceniają perspektywy spółki. - Bieżący rok pokazał, że pomimo spadku produkcji budowlano montażowej w Polsce o 15 proc. spółka zanotowała wzrost na rynku krajowym będący rezultatem oparcia współpracy z polskimi podmiotami o wysokim udziale eksportu – zauważają analitycy brokera. Przewidują, że najbliższym czasie spółka będzie korzystać na uruchomieniu inwestycji infrastrukturalnych w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
W ocenie analityków wycena spółki jest nadal atrakcyjna. - Pomimo, iż Kęty są w przeddzień aktualizacji strategii w naszej ocenie realizowane obecnie działania takie jak: rozbudowa struktur organizacyjnych za granicą, inwestycje w nowe moce produkcyjnych, umacnianie pozycji na rynkach zagranicznych, optymalizacja kosztowa w przejętych podmiotach (AHA EMMI), poszerzanie portfolio produktowego, w tym dywersyfikacja segmentowa sprawiają, że uzasadniona pozostaje wycena spółki z premią zarówno do peersów krajowych jak również zagranicznych – wyjaśniają analitycy brokera.
Prognoza analityków Trigon DM zakłada, że zysk netto Grupy Kęty wyniesie w 2016 roku 286 mln zł i obniży się w roku następnym do 238 mln zł przy przychodach odpowiednio 2,3 mld zł i 2,6 mld zł.
