Aktywa funduszu | Ogólnie, wszystko co zostało zgromadzone w funduszu: gotówka, lokaty, papiery wartościowe (np. akcje, obligacje) itd.
Benchmark | Wzorzec (punkt odniesienia), z którym porównuje się wyniki inwestycyjne funduszu. Jest tak zbudowany, aby był reprezentatywny dla sposobu inwestowania przez dany fundusz (np. dla funduszu akcji benchmarkiem może być indeks giełdowy).
Certyfikat inwestycyjny | Papier wartościowy emitowany przez fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ); może być notowany na giełdzie. Zapisy na certyfikaty trwają w określonym czasie.
Fundusz parasolowy | Fundusz z wydzielonymi subfunduszami, z których każdy może prowadzić inną politykę inwestycyjną. Gdy przenosimy pieniądze między subfunduszami, nie musimy płacić podatku od zysków kapitałowych.
Konwersja jednostek | Zakup jednostek uczestnictwa funduszu za pieniądze pochodzące z odkupienia jednostek innego funduszu zarządzanego przez to samo TFI.
