CCC ma umowę nowego finansowania z bankami do kwoty 885,96 mln zł

CCC i wybrane spółki zależne - CCC.eu, CCC Shoes & Bags i CCC Factory - zawarły z konsorcjum banków umowę kredytową do łącznej kwoty 885 962 000 zł, podała spółka. Jest to ostatni etap prac nad refinansowaniem zadłużenia Grupy CCC.

Umowy nowego finansowania zostały podpisane z Bankiem Handlowym, Bankiem Millennium, BNP Paribas Bank Polska, Bankiem Pekao, mBankiem, PKO BP, Santander Bank Polska oraz Santander Factoring.

"Umowa nowego finansowania przewiduje udzielenie następujących kredytów w zł do łącznej kwoty w wysokości 885 962 000 zł:

1. 4-letniego kredytu terminowego A amortyzowanego (spłacanego w ratach) w wysokości 437 601 000 zł oraz

2. 3-letniego kredytu obrotowego odnawialnego B nieamortyzowanego (spłacanego w dacie ostatecznej spłaty) do łącznej maksymalnej wysokości 448 361 000 zł, jak również możliwego wykorzystania w postaci sublimitów w ramach faktoringu odwrotnego, gwarancji/akredytyw oraz kredytu w rachunku bieżącym, jak również

3. dodatkowego (opcjonalnego) kredytu C, który może zostać udzielony przez instytucje finansowe oraz inne zaaprobowane podmioty pod określonymi warunkami w przyszłości" - czytamy w komunikacie.

Kredyty udostępniane są CCC oraz wybranym spółkom zależnym: w przypadku kredytu terminowego A - CCC.eu sp. z o.o. i CCC Shoes & Bags sp. z o.o., zaś kredytu obrotowego odnawialnego B - CCC.eu sp. z o.o., CCC Shoes & Bags sp. z o.o. i CCC Factory sp. z o.o.).

Kredyty udostępniane są w celu refinansowania obecnego zadłużenia finansowego grupy kapitałowej CCC z wyłączeniem eObuwie.pl oraz jej spółek zależnych, refinansowania wydatków inwestycyjnych poniesionych przez CCC oraz finansowania ogólnych celów korporacyjnych, podano.