Dniem wypłaty dywidendy będzie 3 marca, natomiast na rachunek inwestora pieniądze trafią 7 marca.
Po wypłaceniu dywidendy, która odpowiada średniej ważonej wartości dywidend wypłacanych przez wszystkie spółki wchodzące w skład indeksu warszawskich blue chips, wartość jednostki ETF ma powrócić do poziomu odpowiadającego około 1/10 wartości WIG20, wyrażonej w złotych.
Jak pisaliśmy, w zasadzie od debiutu funduszu na GPW, czyli od końcówki września 2010 r., rozbieżności w notowaniach były wyraźne, często sięgały około 5 zł.
Ideą ETF (ang. Exchange Traded Fund) jest to, by posiadacze jednostek zarabiali dokładnie tyle, ile posiadacze portfela akcji identycznego z indeksem. Technicznie utrudnione byłoby wypłacanie dywidendy spółek z WIG20 na bieżąco, dlatego są one kumulowane, przy czym Lyxor odtwarza indeks, inwestując nie tylko w akcje, ale i w instrumenty pochodne, od których nie ma dywidendy. Część rozdźwięku może pozostać ze względu na tzw. błąd replikacji. Wraz z ogłaszaniem przez spółki wypłat dywidendy różnica będzie na nowo narastać. Lyxor Asset Management będzie wypłacał skumulowaną dywidendę raz na rok.
Dzienne obroty Lyxor ETF WIG20 nie przekraczają zazwyczaj kilku milionów złotych. Lyxor wyemitował na początek jednostki o wartości ok. 200 mln zł.
