Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami opublikowała kolejne zestawienie wyników niepublicznych funduszy zamkniętych. Kilka z nich kontynuuje dobrą passę. Warto też zwrócić uwagę na wyceny funduszy niegdyś zarządzanych przez Lartiq TFI, a teraz przez Ipopemę TFI.
Maj był rewelacyjnym miesiącem na rynkach. WIG, indeks szerokiego polskiego rynku, zyskał wówczas 9 proc. Co ciekawe, doszło też do niewielkich spadków rentowności polskich obligacji skarbowych, co także najczęściej miało pozytywny wpływ na wyniki inwestycji. Był to również miesiąc zwyżek akcji na głównych rynkach, choć nieco skromniejszych niż na GPW. Stąd stopy zwrotu przeważającej liczby funduszy zamkniętych były za ten okres dodatnie.
Na czele zestawienia za maj znajdują się trzy fundusze z rodziny Lumen Profit, uruchomione w 2016 r. Ich stopy zwrotu za miesiąc sięgają od ok. 90 do nawet 134 proc.
– Obecne znacząco wyższe wyceny w tych funduszach to efekt podjętych przez Ipopemę TFI działań i kończącego się procesu porządkowania najtrudniejszej grupy funduszy sekurytyzacyjnych – komentuje Tomasz Mrysz, członek zarządu Ipopemy TFI. Przypomina, że do 2018 r. portfelami tych funduszy zarządzał GetBack. – W kilku funduszach, gdzie inwestorem branżowym i gwarantem stopy zwrotu był GetBack, podpisane zostały porozumienia regulujące kontynuację procesu restrukturyzacji. W myśl porozumienia GetBack zgodził się m.in. na wykup certyfikatów podporządkowanych z równoczesną opłatą umorzeniową w wysokości 100 proc. Tym samym przestał być uczestnikiem funduszy – tłumaczy Mrysz. Jak dodaje, we wszystkich tych funduszach udało się zminimalizować straty inwestorów, a w części funduszy wręcz w całości zrealizować zakładaną stopę zwrotu dla uczestników.
Na kolejnych pozycjach znajdziemy już dość znane produkty, m.in. dwa fundusze tego samego TFI, czyli Opoka Alfa Ultra oraz Opoka Alfa. Pierwszy od początku roku przyniósł nieco ponad 29 proc. zysku, a drugi blisko 19 proc. W samym maju zarobiły odpowiednio 5,4 oraz 4,2 proc. paan
