Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ, czyli fundusz pasywny naśladujący indeks mWIG40 Total Return (mWIG40 powiększony o dywidendy), zebrał już około 74 mln zł aktywów, co czyni go jednym z większych funduszy w grupie małych i średnich spółek.
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ to jeden z trzech funduszy pasywnych, które pojawiły się w tym roku na GPW w ramach współpracy AgioFunds TFI i Beta Securities Polska. Zadebiutował na początku września. Zgodnie z najświeższym raportem Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ ma już 73,5 mln zł aktywów pod zarządzaniem. Tymczasem fundusze krajowych TFI, inwestujące w małe i średnie spółki, mają pod zarządzaniem średnio niecałe 70 mln zł. Średnią zawyżają m.in. NN Średnich i Małych Spółek (204 mln zł aktywów), Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (158 mln zł) oraz Investor Top 25 Małych Spółek (143 mln zł).
Fundusz z oferty Agio TFI ma oczywiście zupełnie inny charakter (pasywny) i stąd też znacznie niższe opłaty za zarządzanie niż w innych strategiach inwestujących w „misie" – 0,8 proc. od aktywów w skali roku. Dla porównania we wspomnianej trójce funduszy opłata stała sięga 3,5 proc.
Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Parkietu"
Wyjątkowa okazja: kup kwartalną e-prenumeratę, dostaniesz kolejny kwartał gratis!
Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński
