W raporcie z 7 czerwca Haitong Bank podtrzymał rekomendację „kupuj" dla akcji PKP Cargo. Jednocześnie podniósł ich cenę docelową do 70,45 zł, co oznacza 12-proc. potencjał wzrostu. Rekomendacja została utrzymana, mimo ostatnich zwyżek kursu. Broker wylicza, że cena walorów od początku roku wzrosła o 34 proc. oraz jest o 19 proc. powyżej indeksu mWIG40, do którego należą papiery PKP Cargo. Wyższa o 31 proc. cena docelowa jest wynikiem podwyższenia prognoz dotyczących zysków kolejowej grupy w kolejnych latach. Cezary Bernatek, analityk Haitong Banku i autor rekomendacji zakłada, że PKP Cargo będzie wypracowywać większe przychody niż pierwotnie zakładał ze względu na istotne ożywienie w obrotach towarowych firmy po czterech miesiącach tego roku. W połączeniu z niewielkimi korektami szacunków dotyczących wybranych kosztów operacyjnych, prognoza Haitong Banku dotycząca zysku netto grupy w latach 2017-2019 została podniesiona o od 3 proc. do 31 proc. Oznacza to jeszcze silniejsze niż pierwotnie zakładano, ożywienie w kolejnych latach.
Jednocześnie analitycy nadal oczekują, że PKP Cargo w perspektywie krótko- i średnioterminowej nie powinno mieć żadnych poważniejszych problemów z płynnością, pomimo znaczących wydatków kapitałowych związanych z remontowaniem taboru. Analitycy Haitong Bank prognozują również, że od 2018 r. spółka powinna powrócić do wypłaty dywidendy. Większy niż zakładany wzrost płac stanowi z kolei jedno z kluczowych zagrożeń w perspektywie krótko- i średnioterminowej.
Dziś na otwarciu sesji akcje PKP Cargo kosztowały 63,78 zł, co było ceną niemal identyczną jak podczas środowego zamknięcia.
