Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2026
Data sporządzenia: 2026-07-24
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Koszty emisji euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 6 o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2026 z 27 maja 2026 r., podaje informacje o:
1. wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:
a. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 6,70 mln PLN;
b. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy (Bank nie zawierał umów subemisji w związku z emisją);
c. sporządzenia prospektu emisyjnego Programu EMTN („Prospekt”), sporządzenia suplementu do Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1,27 mln PLN;
d. promocji oferty: 0,004 mln PLN.
Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 7,98 mln PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).
2. metodzie rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobie ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku:
Powyższe wydatki zostaną rozliczone w czasie przez okres 12 miesięcy lub przez okres 36 miesięcy, z wyjątkiem kosztów niematerialnych, które zostały rozliczone jednorazowo.
3. średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,89 tys. PLN.

Należy zaznaczyć, że powyższy średni koszt nie zawiera kosztów sporządzenia Prospektu ani suplementu do Prospektu, ponieważ pozycja ta dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu EMTN. Gdyby uwzględnić koszt sporządzenia Prospektu wraz z suplementem, średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosiłby 1,06 tys. PLN.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-24
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-24
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) Numer referencyjny pliku danych
PL
 ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
5493000LKS7B3UTF7H35 Duża jednostka
 (wg regulacji) Instytucja kredytowa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

24.07.2026 – Report 26/2026: Costs of the issuance of the Senior Non-Preferred series 6 Eurobonds with an aggregate nominal value of EUR 750,000,000 under the EMTN Programme


Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the “Bank”), with reference to current report No. 17/2026 dated 27 May 2026, advises that:
1. the total costs recognised as issuance costs broken down by cost item comprise the following:
a. preparation and conduct of the offer: 6.70 mn. PLN;
b. underwriters' remuneration, for each separately: not applicable (the Bank did not enter into any underwriting agreements in connection with the issue);
c. preparation of the EMTN Programme prospectus (the “Prospectus”), preparation of a supplement to the Prospectus, including advisory costs: 1.27 mn. PLN;
d. promotion of the offer: 0.004 mn. PLN.
The total expenditure listed above amounted to 7.98 mn. PLN gross (i.e. including VAT).
2. the method of accounting for costs in the accounts and how they are recognised in the Bank's financial statements:
Expenses will be deferred for a period of 12 months or for a period of 36 months, excluding immaterial costs that were settled on a one-off basis.
3. the average cost of carrying out the subscription per unit of security subscribed: 0.89 ths. PLN.


It should be noted that the above average cost does not include the cost of drawing up the Prospectus and supplement to Prospectus, as those items apply to all bond offerings carried out under the EMTN Programme.
If the cost of drawing up the Prospectus and the supplement was included, the average cost of carrying out the subscription per security unit subscribed for would be 1.06 ths. PLN.


Legal basis: § 17(1) of the Ordinance of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-07-24 Dagmara Wojnar Wiceprezes Zarządu Banku
2026-07-24 Marcin Gadomski Wiceprezes Zarządu Banku