Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2026
Data sporządzenia: 2026-06-16
Skrócona nazwa emitenta
ATAL S.A.
Temat
Podwyższenie Programu Emisji Obligacji oraz uchwała w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BF oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporz�dzenia MAR � informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie /dalej „Spółka”/, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 czerwca 2026 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia do kwoty 260.000.000 PLN wartości Programu Emisji Obligacji utworzonego Uchwałą Nr 1 Zarządu ATAL S.A. z dnia 1 czerwca 2026 roku, o którym Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 10/2026 /"Program Emisji"/. Podstawowe założenia Programu Emisji po zmianie przewidują m.in.:
- łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji nie przekroczy kwoty 260.000.000 PLN w okresie do dnia 31 grudnia 2026 roku, przy czym limit będzie miał charakter nieodnawialny,
- wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 1.000,00 PLN,
- obligacje będą emitowane w jednej lub w wielu seriach,
- obligacje będą niezabezpieczone,
- obligacje będą oferowane niepublicznie oraz publicznie, w oparciu o stosowny wyjątek od obowiązku sporządzenia prospektu przewidziany art. 1 ust 4 lit. a/, c/ lub d/ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2017/1129,
- Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.

Jednocześnie Zarząd ATAL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 czerwca 2026 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BF, oraz w sprawie wzoru Propozycji Nabycia Obligacji. Zgodnie z powyższą Uchwałą w ramach Programu Emisji Obligacji, o którym mowa powyżej, wyemitowane zostaną na okres 2 lat i 10 miesięcy Obligacje serii BF o wartości nominalnej do kwoty 260.000.000 PLN. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększony o stałą marżę w wysokości 1,45 punktów procentowych w skali roku. Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-06-16 Andrzej Biedronka-Tetla Członek Zarządu ds. Finansowych