1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- Raport okresowy za IQ 2026 Yanosik SA.pdf
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 800 | 13 953 | 3 960 | 3 334 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 650 | 1 136 | 624 | 271 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 689 | 1 191 | 633 | 284 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 217 | 954 | 522 | 228 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 148 | 1 427 | 742 | 341 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -129 | 230 | -30 | 55 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 | -1 | -0 | -0 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 018 | 1 655 | 711 | 395 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 711 | 29 984 | 7 626 | 7 093 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 406 | 19 896 | 4 757 | 4 707 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 403 | 6 523 | 1 492 | 1 543 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 305 | 10 087 | 2 868 | 2 386 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 100 | 100 | 23 | 23 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,22 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,22 | 0,10 | 0,29 | 0,24 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,23 | 1,01 | 0,29 | 0,24 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,23 | 1,01 | 0,29 | 0,24 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)* | 0,49 | 0,56 | 0,12 | 0,13 | ||
| * Wypłacona dywidenda na jedną akcję w roku obrotowym 2025 przeliczona po wymianie (splicie) akcji. Zawarte powyżej, wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EURO według następujących zasad: Pozycje bilansu zostały przeliczone według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski: ▪ Kurs na dzień 31 marca 2026 roku - 4,2894 PLN, ▪ Kurs na dzień 31 grudnia 2025 roku - 4,2267 PLN, Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: ▪ Średni kurs w okresie styczeń – marzec 2026 roku - 4,2419 PLN, ▪ Dla danych porównywalnych średni kurs w okresie styczeń – marzec 2025 roku - 4,1848 PLN. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-19 | Adam Tychmanowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2026-05-19 | Dawid Nowicki | Członek Zarządu | |||
| 2026-05-19 | Jakub Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| stan na koniec kwartału / 2026 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / 2025 | stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 6 533 | 6 473 | 4 233 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 666 | 1 816 | 789 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 103 | 1 209 | 1 245 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 3 | 3 | 3 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 3 | 3 | 3 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 2 | 2 | 2 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 | 2 | 2 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 2 | 2 | 2 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 757 | 3 441 | 2 192 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 584 | 2 471 | 2 154 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 173 | 969 | 37 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 26 178 | 23 510 | 21 419 | |||
| 1. Zapasy | 1 855 | 2 065 | 2 133 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 675 | 9 015 | 7 566 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 1 | 1 | 1 | |||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 15 432 | 12 225 | 10 559 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 432 | 12 225 | 10 559 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 366 | 11 348 | 10 450 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 214 | 204 | 1 159 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 32 711 | 29 984 | 25 652 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 12 305 | 10 087 | 8 568 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 100 | 100 | 100 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 1 894 | 1 894 | 4 873 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8 093 | 2 641 | ||||
| 4. Zysk (strata) netto | 2 217 | 8 093 | 954 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 406 | 19 896 | 17 084 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 990 | 997 | 833 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 533 | 540 | 345 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 305 | 305 | 243 | |||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowa | 305 | 305 | 242 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 151 | 151 | 245 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 151 | 151 | 245 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 403 | 6 523 | 5 530 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 403 | 6 523 | 5 530 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 13 011 | 12 375 | 10 720 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 011 | 12 375 | 10 720 | |||
| a) długoterminowe | 4 296 | 4 205 | 3 448 | |||
| b) krótkoterminowe | 8 715 | 8 169 | 7 272 | |||
| P a s y w a r a z e m | 32 711 | 29 984 | 25 652 | |||
| Wartość księgowa | 12 305 | 9 974 | 8 568 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,23 | 1,01 | 8,57 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,23 | 1,01 | 8,57 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| stan na koniec kwartału / 2026 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 1 kwartał/2026 okres od do | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 800 | 13 953 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 020 | 6 507 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 779 | 7 446 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 533 | 6 488 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 556 | 2 550 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 977 | 3 938 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 266 | 7 465 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 847 | 2 449 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 792 | 3 826 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 626 | 1 189 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 87 | 36 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14 | |||||
| 2. Dotacje | 1 | 1 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 72 | 35 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 64 | 88 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 64 | 88 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 650 | 1 136 | ||||
| X. Przychody finansowe | 46 | 60 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 46 | 51 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 9 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 7 | 5 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 1 | 1 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 6 | 3 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 2 689 | 1 191 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 471 | 237 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 2 217 | 954 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 8 871 | 8 093 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 000 000 | 1 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,22 | 0,95 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 000 000 | 1 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,22 | 0,95 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 1 kwartał / 2026 okres od do | kwartały narastająco / okres od do | rok 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 087 | 7 614 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 087 | 7 614 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 100 | 100 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 100 | 100 | ||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 894 | 4 873 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 894 | 4 873 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8 093 | 2 641 | ||||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 093 | 2 641 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 093 | 2 641 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 093 | 2 641 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 093 | 2 641 | ||||
| 4. Wynik netto | 2 217 | 954 | ||||
| a) zysk netto | 2 217 | 954 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 12 305 | 8 568 | ||||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 385 | 4 973 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 1 kwartał / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 217 | 954 | ||||
| II. Korekty razem | 930 | 472 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 258 | 182 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -45 | -49 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -14 | 0 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -6 | -5 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 209 | 633 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | 339 | -1 136 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -119 | 351 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 309 | 497 | ||||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 148 | 1 427 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 374 | 277 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 357 | 277 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 357 | 277 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 57 | 72 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 300 | 205 | ||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 503 | 46 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 46 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 500 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 500 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | 500 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -129 | 230 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 1 | 1 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 1. Odsetki | 1 | 1 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 | -1 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 018 | 1 655 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 018 | 1 655 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11 348 | 8 794 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 366 | 10 450 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik raportu zawiera skrócone sprawozdanie finansowe oraz pozostałe informacje. | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport okresowy za IQ 2026 Yanosik SA.pdf Raport okresowy za IQ 2026 Yanosik SA.pdf | |||
