Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2026
Data sporządzenia: 2026-04-28
Skrócona nazwa emitenta
CAVATINA HOLDING S.A.
Temat
Zwiększenie wielkości emisji, ustalenie marży oprocentowania i warunkowy przydział obligacji serii P2026A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 7/2026 z dnia 09 kwietnia 2026 r., informuje, że w dniu 28 kwietnia 2026 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o: (i) zwiększeniu maksymalnej liczby zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2026A („Obligacje”) będących przedmiotem prowadzonej przez Spółkę oferty publicznej do nie więcej niż 100.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000.000 PLN, (ii) ustaleniu dla oprocentowania Obligacji marży w wysokości 5,20 p.p. oraz (iii) warunkowym przydziale 100.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN.

Warunkowy przydział Obligacji został dokonany zgodnie z listą wstępnej alokacji ustaloną przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pełniącą w odniesieniu do Obligacji funkcję m.in. firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej.

W związku z warunkowym przydziałem Obligacji oraz w celu umożliwienia inwestorom opłacenia ceny emisyjnej warunkowo przydzielonych im Obligacji w drodze umownego potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę przez inwestora ceny emisyjnej Obligacji z wierzytelnością inwestora z tytułu dokonywanego przez Spółkę nabycia obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2022D lub P2023A w celu ich umorzenia, Zarząd Spółki postanowił dokonać nabycia w celu umorzenia łącznie 1.538 obligacji Spółki serii P2022D i 3.774 obligacji Spółki serii P2023A.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu oferty publicznej Obligacji zostaną przez Spółkę podane do publicznej wiadomości odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-04-28 Rafał Malarz Prezes Zarządu
2026-04-28 Daniel Draga Wiceprezes Zarządu
2026-04-28 Szymon Będkowski Wiceprezes Zarządu