POLIMEX-MOSTOSTAL

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 102 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-08

Skrócona nazwa emitenta

POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat

Nabycie przez jednostkę zależną aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje, że w dniu 8 listopada 2007 r. spółka zależna od emitenta – Torpol Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - zawarła z dotychczasowymi wspólnikami warunkową umowę nabycia udziałów w "Elmont-Kostrzyń Wlkp." Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim (wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238164). Torpol Sp. z o.o. na podstawie warunkowej umowy nabycia udziałów spółki "Elmont – Kostrzyń Wlkp." Sp. z o.o. nabędzie łącznie: 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów tej spółki o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), stanowiące 100% kapitału zakładowego spółki i uprawniające do 100% w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. Udziały zostaną nabyte za łączną cenę w kwocie 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) brutto, tj. ok. 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto za jeden udział. Ponadto po nabyciu przez Torpol Sp. z o.o. udziałów i pod warunkiem osiągnięcia przez spółkę "Elmont – Kostrzyń Wlkp." Sp. z o.o. określonych przychodów ze sprzedaży i wyników na działalności operacyjnej w okresie od 01.07.2007r. do 30.06.2010r. cena za nabyte udziały może zostać zwiększona maksymalnie o 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) do kwoty 14.000.000 (czternaście milionów) zł brutto. Nie istnieją powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającymi udziały. ¬ródłem finansowania nabytych aktywów będą środki pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego spółki Torpol Sp. z o.o. Elmont – Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na budowie i modernizacji sygnalizacji świetlnych, oświetlenia, tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci telekomunikacyjnych, linii SN i NN. Działalność ta będzie przez spółkę kontynuowana. Planowane jest również rozszerzenie działalności o budowę i modernizację kolejowej sieci trakcyjnej. Torpol Sp. z o.o. w ramach nabywanego przedsiębiorstwa planuje kontynuować dotychczasową działalność spółki. Umowa przeniesienia prawa własności udziałów została zawarta pod warunkiem zawieszającym wyrażenia przez Prezesa UOKiK zgody na koncentrację przedsiębiorców. Niezwłocznie po przejściu własności udziałów Spółka poinformuje o tym fakcie. Podstawą uznania nabytych aktywów za znaczące jest § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-08 Wojciech Wilomski Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego