VISTULA GROUP - Ustanowienie zastawu rejestrowego na znaczących aktywach Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 57 / 2016

Data sporządzenia: 2016-09-28

Skrócona nazwa emitenta

VISTULA GROUP

Temat

Ustanowienie zastawu rejestrowego na znaczących aktywach Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Vistula Group S.A. w Krakowie (dalej: „Emitent”), zawiadamia o otrzymaniu informacji o postanowieniu z dnia 17 sierpnia 2016 roku wydanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Rejestru Zastawów, o dokonaniu wpisu w Rejestrze Zastawów na rzecz zastawnika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) zastawu rejestrowego na znaczących aktywach Emitenta, w związku z zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z: a) Umowy kredytu terminowego (Kredyt A) do kwoty 47.600.000 PLN z dnia 9 marca 2015 r. pomiędzy Bankiem i Emitentem, o której zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 8/2015 z dnia 10 marca 2015 r. oraz b) Umowy limitu kredytowego wielocelowego do kwoty 35.000.000 PLN z dnia 9 marca 2015 r. pomiędzy Bankiem i Emitentem, o której zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 8/2015 z dnia 10 marca 2015 r. W związku z powyższym Emitent informuje, iż ustanowiony został na rzecz Banku na podstawie umów z Emitentem zastaw rejestrowy ustanowiony na podstawie umowy zastawu rejestrowego z dnia 30 czerwca 2016 roku na stanowiących własność Emitenta 19.990.000 akcjach o wartości nominalnej 10 PLN, wyemitowanych przez W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie będącą jednostką zależną od Emitenta (dalej: „W.KRUK”). Przedmiotowy zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 123.900.000 PLN. Udział akcji, na których ustanowiono wyżej opisany zastaw rejestrowy w kapitale zakładowym W.KRUK wynosi 99,95%, co stanowi 99,95% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu W.KRUK. Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono wyżej opisany zastaw rejestrowy w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 275.975.257 PLN. Aktywa, na których ustanowiono wyżej opisany zastawy rejestrowy uznano za znaczące z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem oraz W.KRUK i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta oraz W.KRUK a Bankiem, na rzecz którego ustanowiono wyżej opisany zastaw rejestrowy i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VISTULA GROUP SA

(pełna nazwa emitenta)

VISTULA GROUP Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-462 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pilotów 10

(ulica) (numer)

(0-12) 656 18 32 (0-12) 65 65 098

(telefon) (fax)

[e-mail] vistulagroup.pl

(e-mail) (www)

675-000-03-61 351001329

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-09-28 Erwin Bakalarz Członek Zarządu