DGAP-News: Themis Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Monatsmitteilung April 2007 zum Net Asset Value

Aktualizacja: 21.02.2017 02:43 Publikacja: 16.05.2007 11:46

Themis Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Sonstiges/Sonstiges

16.05.2007

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Der Net Asset Value (NAV) der Themis Equity Partners konnte im Verlauf des

Monats April wiederum steigen und lag zum 30.04.2007 bei 1,18 Euro pro

Aktie.

Die folgende Übersicht zeigt den Verlauf des Net Asset Value, des

Aktienkurses und des Verhältnisses zueinander seit dem Ende der Anlaufphase

der Gesellschaft (Scheitelpunkt der J-Curve) zum 31.12.2004.

Date NAV Share Price Premium (+) /

Discount (-)

30.04.2007 1,18 0,98 -16,9%

31.03.2007 1,16 0,97 -16,4%

28.02.2007 1,13 0,97 -14,2%

31.01.2007 1,10 1,00 -9,1%

31.12.2006 1,08 1,04 -3,7%

31.12.2005 0,87 0,96 +10,3%

31.12.2004 0,78 0,47 -39,7%

+++ Zum Net Asset Value

Der Net Asset Value berechnet sich auf Basis der 53.320.311 ausstehenden

Aktien des Grundkapitals zum Berichtsstichtag. Die Bewertungen orientieren

sich an den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend

die Zwischenberichterstattung sowie den International Private Equity and

Venture Capital Valuation Guidelines der Private Equity Dachverbände.

Beteiligungen an nicht börsennotierten Beteiligungen werden zu Fair Values

bewertet. Bewertungen der börsennotierten Beteiligungen beruhen auf

Marktwerten. Der Net Asset Value der Themis Equity Partners wird jeweils

zum Ende eines Monats berechnet und im Folgemonat publiziert.

+++ Zu Themis

Themis Equity Partners (WKN: 785 757) ist Deutschlands erste börsennotierte

Private Equity Dachbeteiligungsgesellschaft. Sie verbindet die Liquidität

einer Aktie mit den Renditen von renommierten Top Quartile Private Equity

Funds, die dem einzelnen Anleger aufgrund ihrer hohen

Mindestzeichnungssummen und ihrer Exklusivität in der Regel nicht

zugänglich sind.

Kontakt:

Themis Equity Partners GmbH & Co. KGaA

Alexander Mitsch

Chief Financial Officer / Investor Relations

Tel.: +49 (0) 69 71 91 59 65 28

E-Mail: [email protected]

Christiane Kriesche

Press Relations

Tel.: +49 (0) 69 71 91 59 65 17

E-Mail: [email protected]

DGAP 16.05.2007

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Sprache: Deutsch

Emittent: Themis Equity Partners GmbH & Co. KGaA

Grüneburgweg 18

60322 Frankfurt am Main Deutschland

Telefon: +49 (0)69 719 15 965 0

Fax: +49 (0)69 719 15 965 11

E-mail: [email protected]

www: www.themis-equity.de

ISIN: DE0007857575

WKN: 785757

Indizes:

Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin-Bremen, Stuttgart, München

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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