Oba należą do grupy teoretycznie najbezpieczniejszych funduszy – pieniężnych i gotówkowych, służących przede wszystkim zachowaniu realnej wartości kapitału. Roczna stopa zwrotu funduszu UniWibid jest teraz 3,7 proc. pod kreską.
Tak duży jednodniowy spadek wyceny jest związany z niedobrą – zdaniem TFI – sytuacją spółki PBG. – Jako aktywni uczestnicy procesu upadłościowego spółki PBG, analizując napływające do nas informacje, oceniamy, że dzisiejsza sytuacja firmy wymaga zmiany aktualnej wartości wyemitowanych przez nią obligacji w portfelach funduszy – wyjaśnia Małgorzata Góra-Dubiela, prezes Union Investment TFI.
Przypomnijmy, że fundusze, nie tylko z oferty Union Investment straciły przez PBG jeszcze w czerwcu, kiedy budowniczy Stadionu Narodowego ogłosił upadłość układową.
Union Investment podkreśla, że realizacja zleceń odkupienia jednostek będzie realizowana na bieżąco. Jednocześnie zapewnia, że wyciągnęło nauczkę z przypadku PBG. – Aby ograniczyć wpływ potencjalnych upadłości na wyniki naszych funduszy, przeprowadziliśmy dodatkowy audyt zewnętrzny procesu inwestycyjnego i zdecydowaliśmy się wprowadzić jeszcze bardziej restrykcyjne kryteria dotyczące doboru instrumentów do portfeli, poziomów ich koncentracji, a także pożądanych poziomów wskaźników kontroli ryzyka – informuje Zbigniew Jakubowski, wiceprezes Union Investment.
Wcześniej w tym tygodniu jednodniowe straty pokazały trzy fundusze z oferty KBC TFI – największą, rzędu 1 proc. poniósł KBC Pieniężny. KBC, podobnie jak Union Investment nie podaje, jaką dokładnie wartość miały odpisy obligacji PBG dokonane 15 października. Tłumaczy jednak, że jednodniowy spadek stopy zwrotu był związany z przyjęciem nowego sposobu wyceny papierów. Nowa metodologia uwzględnia kilka wariantów rozwoju sytuacji PBG – zarówno likwidację, jak i kontynuację działalności.
