TFI: Coraz większa transparentność produktów

To aż o 20 pkt proc. więcej niż trzy miesiące wcześniej – podaje serwis analizy.pl. Na listę dobrych praktyk składają się regularna publikacja składów portfeli funduszy (przynajmniej raz na kwartał), podawanie salda sprzedaży i comiesięczny raport o aktywach, prezentowanie struktury portfela funduszu, stóp zwrotu benchmarku oraz samego funduszu w określonych horyzontach inwestycyjnych oraz publikowanie opłat dla wszystkich typów jednostek uczestnictwa. W ostatnim kwartale do instytucji prezentujących pełen komplet danych dołączyły TFI Allianz Polska, Noble Funds TFI (oba głównie dzięki dodaniu informacji o strukturze portfeli funduszy), Millennium TFI (które zaczęło publikować dane o bilansie sprzedaży), PKO TFI (które dodało informacje o bilansie sprzedaży oraz strukturze portfeli funduszy), PZU TFI, Eques Investment TFI, które rozpoczęło publikację wszystkich wymaganych danych dla jednego funduszu otwartego, a także MetLife TFI, które dodało publikację pełnych składów portfeli oraz danych o bilansie sprzedaży. Do tego bliższe wypełnienia wszystkich praktyk są Uniqa TFI, a także BNP Paribas TFI i Rockbridge TFI (oba towarzystwa odnotowały największy postęp w publikacji danych). Z drugiej strony najmniej transparentne pozostają Opera TFI, TFI Agro, Pocztylion-Arka PTE oferujące PPK oraz TFI Energia (wypełniają tylko jedną z pięciu praktyk), a także PFR TFI i BPS TFI (wypełniają tylko dwie z pięciu praktyk). paan