Cztery zagraniczne propozycje do portfela

Czterech analityków technicznych wskazało spółki z zagranicznych parkietów, na wykresach których pojawiły się ciekawe sygnały transakcyjne. Czy warto uzupełnić portfel m. in. o papiery paliwowego koncernu BP.

Każdy analityk podaje uzasadnienie swojego wyboru na gruncie analizy technicznej lub fundamentalnej, i wskazuje istotne poziomy cenowe na wykresie. Eksperci wskazują spółki o potencjale wzrostowym i spadkowym (możliwa jest krótka sprzedaż lub zawarcie kontraktu CFD). Poniżej prezentujemy proponowane spółki wraz z wykresami.

Akcje spółki straciły w poprzednim tygodniu 14,4 proc., natomiast od początku roku spadek sięga 27,4 proc. Największy producent aluminium musi się zmagać z kilkuletnią bessą na rynkach towarowych, w tym na rynku aluminium oraz zmniejszającym się popytem na surowce ze strony Chin. W ostatnim czasie obserwowaliśmy atak na minima z sierpnia 2-15 r. w okolicach 8 USD. Niedźwiedzie po kilkukrotnym teście tak silnego wsparcia dopięły swego - wsparcie zostało pokonane z impetem. Kolejnym wsparciem są minima z 2009 r. w okolicy 5 USD za jedną akcje. Jeżeli bessa na rynku towarowym będzie kontynuowana to trend spadkowy na akcjach Alcoi zostanie utrzymany.

Ostatnio opublikowane wyniki finansowe za IV kwartał 2015 r. niewiele zmieniły sytuację. Wprawdzie zysk na akcję okazał się o 0,02 USD wyższy i wyniósł 0,04 USD, ale przychody były już niższe o 40 mln USD od rynkowych prognoz i spadły w porównaniu z analogicznym kwartałem rok wcześniej o prawie 18 proc..

Dzisiejsza rekomendacja to spółka BASF. W czerwcu polecaliśmy jej kupno. Udało się na tej rekomendacji zrealizować pierwszy zasięg wzrostów i cena zgodnie z analizami wzrosła o ponad 5 euro. Po upływie kilku miesięcy, przy zupełnie inaczej wyglądającym rynku, rekomendujemy sprzedaż. Nasze zalecenie związane jest po pierwsze z przebiciem linii trendu wzrostowego na wykresie tygodniowym, łączącej coraz wyższe dołki począwszy od 2008 r. Dodatkowo wyrysowana została formacja głowy z ramionami RGR wraz z kluczowym przełamaniem linii szyi (czarna) aktywującym techniczny sygnał sprzedaży. Ostatni argument za graniem na krótko to wyłamanie nowych trzyletnich dołków. W teorii powinno to jakoś zmobilizować popyt do zakupu po atrakcyjnych cenach, jednak tak jak widzimy, podaż brnie w nowe rejony i w zasadzie nikt jej w tym nie przeszkadza. Przy bierności kupujących jedynym rozwiązaniem jest tutaj sprzedaż.

Na Deutsche Boerse trwa obecnie testowanie kluczowych wsparć zarówno przez DAX, mDAX, jak i sDAX. Jednocześnie Bundy wspięły się na nowe historyczne maksima i jeżeli napływ kapitału do bezpiecznej przystani dalej będzie kontynuowany (zapowiadając pogłębiającą się deflację) wówczas wymienione benchmarki przerwą swoje obronne poziomy pikując dalej na południe. Jednakże długoterminowe zachowanie się Bondów pozwala sądzić, że istnieje realna szansa na zatrzymanie aprecjacji niemieckich obligacji i pojawienie się akcyjnych byków wyciągających kluczowe indeksy na północ (o ile wsparcia sierpniowo-wrześniowe wsparcia z 2015.r. wytrzymają). To sprawia, że spółki wchodzące w skład niemieckiej Xetry stoją w obliczu odbicia. Wśród ciekawych spółek notowanych na Deutsche Boerse można wyróżnić Bauer AG. Kurs akcji w ostatnich dniach dotarł do strefy wsparcia, wskaźniki impetu sugerują wyprzedanie ze wskazaniem na odbicie zaś poniedziałkowo-wtorkowy układ świeczek nad dolnym ograniczeniem kanału ma prawo okazać się sygnałem do wzrostów.

Koncern BP został zmuszony do pewnego ograniczenia działalności i wprowadzenia zwolnień grupowych w efekcie spadających cen ropy. Przez ostatnie 12 miesięcy notowania ropy WTI spadły o ponad 35 proc., a akcje BP o prawie 20 proc. Cena akcji spółki konsoliduje się od września. Z uwagi na zmniejszające się zakresy ruchu cen warto obserwować wykres, ponieważ wyłamanie się w górę lub w dół może stworzyć wiele okazji transakcyjnych podczas rosnącej zmienności. Na wykresie widać formację trójkąta i kurs po fałszywym wybiciu, przetestował wrześniowe wsparcie i wrócił do trójkąta. Pomimo, że kurs pozostaje w trendzie horyzontalnym i nadal nie wybił się z formacji, to takie fałszywe wybicie, którego doświadczyliśmy na początku stycznia, jest wstępnym optymistycznym sygnałem. Warto pamiętać, że ekspozycja sektora bankowego na spółki paliwowe jest znaczna, co dodatkowo może zapewnić dynamikę ruchu, ponieważ spółka jest w centrum zainteresowania inwestorów instytucjonalnych. Ciekawy jest fakt, że od dłuższego czasu większość globalnych klientów CMC Markets czeka na wybicie w górę, zajmując pozycje na wzrost kursu BP.