Notowania Asseco Poland we wtorek rano świecą na zielono. Przed południem kurs rośnie o 0,2 proc. do 52,1 zł. Tymczasem Haitong Bank w raporcie z 17 października podniósł zalecenie do „kupuj" z „neutralnie", a cenę do 60,5 zł z 60 zł. To implikuje ponad 16-proc. potencjał wzrostu względem obecnej wyceny.
„Zmiana ta wynika z podwyższenia o 5/5/7 proc. prognozy zysku netto na lata 2016/17/18 za sprawą lepszych od oczekiwanych wyników z działalności na rynkach międzynarodowych. Stagnacja na polskim rynku IT związana z okresem przejściowym w budżecie unijnym odbija się na przychodach w roku 2016 oraz na marżach" – czytamy w uzasadnieniu. Broker podkreśla, że Asseco Poland jest największym graczem na polskim rynku IT, zaś Europa Środkowo-Wschodnia jest potencjalnie jednym z największych beneficjentów kontraktów finansowanych z nowego budżetu UE. „ Rozległe doświadczenie spółki w sektorze publicznym w połączeniu z dużą dywersyfikacją działalności, ogranicza ryzyko agresywnej walki o zlecenia i niedoceniania kosztów kontraktów (Polska stanowi „tylko" 26 procent przychodów i 35 procent zysku EBIT, podczas gdy sektor publiczny generuje około 25 procent przychodów)" – czytamy w raporcie.
Pomimo prognozowanego słabszego zysku netto w 2016 r. na poziomie 313 mln zł (wobec 365 mln zł w 2015 r.) analitycy spodziewają się, że Asseco Poland nadal będzie wypłacać wysoką dywidendę w wysokości 3 zł na akcję, a stopa dywidendy wyniesie 5,8 procent, co jest najlepszym wynikiem wśród polskich i międzynarodowych konkurentów według konsensusu BBG.
