Poza opisanymi wyżej obligacjami korporacyjnymi (a wymienione są wszystkie serie zapadające w półrocznej perspektywie, które faktycznie da się kupić) i trzymiesięcznymi obligacjami oszczędnościowymi Skarbu Państwa do dyspozycji są oczywiście fundusze inwestycyjne.
Grupa funduszy zaliczonych przez Analizy.pl do „dłużnych, uniwersalnych" jest zróżnicowana zarówno pod względem realizowanej strategii, jak i osiąganych wyników. Najsłabszy w tej grupie fundusz stracił przez ostatnich 12 miesięcy ponad 6 proc., najlepszy zarobił 3,1 proc. Przy czym ten ostatni (Pekao Konserwatywny Plus), choć sam siebie zalicza do kategorii funduszy, które mogą sprawdzić się w charakterze krótkoterminowych (tj. krótszych niż rok) inwestycji ze względu na krótkie duration, swój sukces zawdzięcza wysokiemu udziałowi obligacji korporacyjnych. Co prawda chodzi o emitentów chętnie kupowanych przez instytucje finansowe, o niskich wskaźnikach zadłużenia, wysokich przepływach finansowych itd., ale jednak polityka funduszu wydaje się mniej konserwatywna niż niejednego funduszu z kategorii obligacji korporacyjnych. Stąd zresztą i okazałe wyniki, wybijające się ponad przeciętną. Kolejny fundusz z tej kategorii zarobił 2,6 proc. Trzeba jednak przyznać, że fundusze pozycjonujące się jako dawne gotówkowe czy pieniężne wypadają ze stopami zwrotu rzędu 1,5–2,2 proc. (spora część z nich) bardzo korzystnie, te które zarabiają mniej (do 1 proc.) też nie wyrządzają nikomu krzywdy, a te, które notują straty, to zwykle fundusze mniejszych towarzystw.
Wybierz roczną subskrypcję PARKIET.COM i zyskaj dodatkowy dostęp do treści NYT.
Kliknij i sprawdź warunki!
Zyskujesz:
- PARKIET.COM — obserwuj świat finansów i bądź gotowy na codzienne decyzje biznesowe.
- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.
Wartość emisji obligacji korporacyjnych przeprowadzonych na krajowym rynku przez zarejestrowanych w Polsce emite...
Liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy w szeroko dostępnych emisjach obligacji przeprowadzonych na podstawie p...
Obligacje korporacyjne o krótkim terminie zapadalności to oczywiście pomysł niszowy i przy niewielkiej płynności...
25 serii obligacji notowanych na Catalyst zapadających w II połowie 2026 r. oferuje średnio 6,3 proc. rentownośc...
Po kilkuletniej przerwie obligacje oszczędnościowe ponownie zyskują na atrakcyjności, mimo spadającego dość szyb...
Wartość emisji obligacji kierowanych do inwestorów indywidualnych osiągnie nienotowane wcześniej rozmiary, główn...
