LC CORP S.A. - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy oraz ustanowienie zastawu finansowego na aktywach o znacznej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 74 / 2013

Data sporządzenia: 2013-12-06

Skrócona nazwa emitenta

LC CORP S.A.

Temat

Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy oraz ustanowienie zastawu finansowego na aktywach o znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LC Corp S.A. (dalej "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 6 grudnia 2013 r. Emitent, zawarł Umowę o ustanowienie zastawu finansowego na akcjach imiennych Sky Tower S.A. ("Umowa"), której stronami są Emitent, jako Zastawca oraz Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, jako Zastawnik 1 i Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, jako Zastawnik 2. Zastaw finansowy został ustanowiony jako zabezpieczenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Sky Tower S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Sky Tower") przez wskazane powyżej banki, o którym Emitent poinformował w dniu dzisiejszym raportem bieżącym nr 73/2013. Na podstawie Umowy Emitent ustanawia na rzecz Zastawnika 1 i Zastawnika 2 zastawy finansowe na 23 000 000 (słownie: dwudziestu trzech milionach) akcji imiennych Sky Tower serii B o wartości nominalnej 1 (słownie jeden) złoty każda, które łącznie stanowią 99,57% kapitału zakładowego Sky Tower i 99,57% ogólnej liczby głosów na jej walnym zgromadzeniu (dalej "Akcje"), do najwyższej kwoty zabezpieczenia wynoszącej 90 000 000 (słownie: dziewięćdziesiąt milionów) EUR ("Zastawy"). Zastawy zostały ustanowione pod warunkiem zawieszającym nabycia przez Emitenta wszystkich akcji w Sky Tower, tj. akcji serii A i serii B. W dniu dzisiejszym tj. 6 grudnia 2013 r. Emitent nabył od LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie wszystkie akcje Sky Tower, o czym poinformował raportem bieżącym nr 73/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku, zatem spełniony został warunek zawieszający, o którym mowa powyżej i Zastawy zostały ustanowione. Zastawy wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego z dnia 2 grudnia 2013r o wpisie zastawu rejestrowego na Akcjach, ustanowionego na rzecz Zastawnika 1 i Zastawnika 2 na podstawie umowy zawartej w dniu 28 listopada 2013r pomiędzy LC Corp BV z siedzibą w Amsterdamie . W Umowie nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych. Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest wartość Umowy, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Kryterium uznania Akcji za aktywo o znacznej wartości jest ich wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Dr Leszek Czarnecki i Remigiusz Baliński są członkami Rady Nadzorczej zarówno Emitenta jak i Zastawnika 1. Ponadto Emitent i Zastawnik 1 są podmiotami zależnymi łącznie od LC Corp B.V. i jego podmiotu dominującego dr Leszka Czarneckiego. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259 z pó¼n.zm.) z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LC CORP S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-333 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 2-4

(ulica) (numer)

071 7988010 071 7988011

(telefon) (fax)

[email protected] www.lcc.pl

(e-mail) (www)

8992562750 020246398

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-12-06 Dariusz Niedośpiał Prezes Zarządu

2013-12-06 Joanna Jaskólska Wiceprezes Zarządu