ARCHICOM S.A. - Zawarcie umów kredytu przez spółkę z Grupy Kapitałowej Archicom

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2019

Data sporządzenia: 2019-10-01

Skrócona nazwa emitenta

ARCHICOM S.A.

Temat

Zawarcie umów kredytu przez spółkę z Grupy Kapitałowej Archicom

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki ARCHICOM S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka z Grupy Archicom tj. Bartoszowice 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Kredytobiorca”) zawarła z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) dwie umowy kredytowe w łącznej wysokości 52.994.000 zł, w tym w kwocie 51.494.000,00 zł na finansowanie i refinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Olimpia Port budynki M30-33” („Inwestycja”) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 czerwca 2022 r. oraz w kwocie 1.500.000,00 zł na finansowanie podatku VAT związanego z Inwestycją z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 czerwca 2022 r. Oprocentowanie kredytu na finansowanie i refinansowanie Inwestycji: stawka WIBOR 3M + marża Banku. Oprocentowanie kredy na finansowanie podatku VAT: WIBOR 1M + marża Banku. Zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z wyżej wymienionych umów kredytu stanowią w szczególności: 1) hipoteka na przysługującym Kredytobiorcy prawie użytkowania wieczystego gruntu zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Betonowej 1B do wysokości 74.491.000 zł, 2) zastaw finansowy i pierwszorzędny zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 141.831.000,00 zł na wierzytelnościach z tytułu wszystkich rachunków Kredytobiorcy, prowadzonych w PKO BP SA (z wyjątkiem Rachunków MRP oraz innych otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych prowadzonych dla Kredytobiorcy przez PKO BP SA), 3) zastawy rejestrowe do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 141.831.000,00 zł na wszystkich udziałach w spółce Kredytobiorcy, ustanowione przez wspólników Kredytobiorcy, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 79.491.000,00 zł na całym mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Kredytobiorcy, 5) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia Inwestycji od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych, zawartej z zakładem ubezpieczeniowym, 6) poręczenie Archicom S.A. do 10% budżetu Inwestycji, tj. 6.436.700 zł, udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2024 r., 7) oświadczenia Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku do kwoty 77.241.000 zł oraz 2.250.000 zł (Bank jest uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2024 r.), 8) oświadczenie Archicom S.A. o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku do kwoty 9.655.050 zł (Bank jest uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2024 r.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ARCHICOM S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-345 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ksawerego Liskego 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.archicom.pl

(e-mail) (www)

8982100870 020371028

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-10-01 Krzysztof Andrulewicz Prezes Zarządu

2019-10-01 Rafał Jarodzki Wiceprezes Zarządu