CREOTECH INSTRUMENTS S.A. - Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym i aneksu do umowy na kredyt odnawialny

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2022

Data sporządzenia: 2022-01-14

Skrócona nazwa emitenta

CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Temat

Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym i aneksu do umowy na kredyt odnawialny

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka", "Emitent") informuje, że powziął informację o podpisaniu Umowy o kredyt w rachunku bieżącym, która zastąpi dotychczasową umowę na kredyt odnawialny z dnia 12 lipca 2018 r. oraz Aneksu do umowy o kredyt odnawialny z dnia 9 marca 2020 r., które zostały zawarte z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”). Zgodnie z treścią zawartej umowy, Bank udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000 zł, z oprocentowaniem w wysokości WIBOR O/N powiększonej o marżę Banku. Warunkiem udzielenia kredytu było m.in. złożenie przez Zarząd Emitenta oświadczenia o niewypłacaniu zysku netto osiągniętego w latach ubiegłych do momentu całkowitego pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w bilansie przez okres trwania niniejszej umowy kredytowej. Kredyt został udostępniony do dnia 20 grudnia 2022 r., a termin ostatecznej spłaty przypada na dzień 21 grudnia 2022 r., jednakże istnieje możliwość wcześniejszej spłaty i przedterminowego rozwiązania umowy. Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na spłatę dotychczasowego zadłużenia wynikającego z umowy na kredyt odnawialny z dnia 12 lipca 2018 r. oraz na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco, wystawiony przez Emitenta, wraz z deklaracją wekslową oraz gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z treścią Aneksu do umowy o kredyt odnawialny z dnia 9 marca 2020 r., zmianie do kwoty 3.500.000 zł uległa wysokość udzielonego kredytu odnawialnego. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w wysokości WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Warunkiem zawarcia aneksu było m.in. złożenie przez Zarząd Emitenta oświadczenia o niewypłacaniu zysku netto osiągniętego w latach ubiegłych do momentu całkowitego pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w bilansie przez okres trwania umowy kredytowej. Kredyt został udostępniony do dnia 17 stycznia 2023 r., a termin ostatecznej spłaty przypada na dzień 17 lipca 2023 r., jednakże istnieje możliwość wcześniejszej spłaty i przedterminowego rozwiązania umowy. Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco, wystawiony przez Emitenta, wraz z deklaracją wekslową oraz gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a także cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Emitentowi z tytułu umowy z kontrahentem Spółki i niepotwierdzona cesja globalna wierzytelności od pozostałych odbiorców, wymienionych w załączniku do umowy cesji. Powyższe umowy zostały zawarte w celu przedłużenia i zmiany limitów linii kredytowych uruchomionych w latach ubiegłych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-500 Piaseczno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Okulickiego 7/9

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.creotech.pl

(e-mail) (www)

9512244313

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-01-14 Grzegorz Brona Prezes Zarządu

2022-01-14 Maciej Kielek Wiceprezes Zarządu ds. finansowych