10 analityków technicznych i portfel „Parkietu” na kwiecień

Katarzyna Płaczek, analityczka DM IDMSA

Midas

Kurs akcji znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym, który obecnie zdradza oznaki zadyszki. Na wykresie dziennym widnieje mała głowa z ramionami, na podstawie której można oczekiwać zejścia na poziom 0,69 zł, jaki pokrywa się z długoterminową linią trendu. Dlatego też warto ustawić oczekujące zlecenie kupna na poziomie 0,7 zł. Zajęcie pozycji w tych cenach powinno przynieść odbicie w okolice 0,78 zł (take profit). Stop loss to 0,67 zł.

STOP     0,67 zł

CEL     0,78 zł

Poprzedni typ: Getin Holding

Kupno: 2,83 zł

Sprzedaż: 3,2 zł (podniesiony stop loss)

Przemysław Smoliński, analityk DM PKO BP

Enel-Med

W połowie tygodnia Enel-Med przełamał średnioterminowy opór w postaci ostatnich lokalnych maksimów na poziomie 4,87 zł. Kurs otworzył się luką po 4,9 zł, co należało uznać za sygnał kupna, którego potwierdzeniem było ukształtowanie się długiej białej świecy. Minimalny zasięg ruchu wynosi 5,59 zł, gdzie należy zamknąć połowę pozycji, przesuwając zarazem zlecenie stop loss (na koniec sesji) z poziomu 4,84 zł na 5,22 zł. Drugą połowę pozycji należy zamknąć po osiągnięciu poziomu 6,19 zł.

STOP     4,84 zł

CEL     6,19 zł

Poprzedni typ: Gino Rossi

Kupno: 1,49 zł

Sprzedaż: 1,64 zł (podniesiony stop loss)

Michał Krajczewski, analityk Raiffeisen Brokers

Millennium

Marzec przyniósł korektę fali wzrostowej trwającej od czerwca ubiegłego roku. Kurs akcji zbliżył się do ważnego wsparcia na poziomie 4,5 zł, co stwarza korzystną sytuację techniczną. Bariera na 4,5 zł jest istotna – tworzona jest przez dołek z początku lutego 2013 r. oraz poprzedni szczyt z połowy października 2012 r. Dodatkowo w tym rejonie znajduje się 38,2 proc. zniesienia Fibonacciego dla wzrostu trwającego od czerwca 2012 r. oraz 50 proc. zniesienia fali spadkowej z lat 2011–2012 r. Argumentem za odbiciem może być także bliskość wskaźników RSI oraz STS do strefy wyprzedania. Najbliższym celem odbicia jest opór na 5 zł tworzony przez szczyt z początku marca.

STOP     4,4 zł

CEL     5 zł

Poprzedni typ: Mennica

Kupno: 21,14 zł

Sprzedaż: 19,9 (stop loss)

Piotr Neidek, analityk DI BRE Banku

Zremb

Postępująca od września ubiegłego roku akumulacja akcji widoczna w postaci zwiększonych obrotów oraz okazałej aprecjacji skłania ku postawieniu tezy, że papier najgorsze ma już za sobą. W ostatnich tygodniach miała miejsce przecena, jednakże zanik handlu pokazuje, iż jest to jedynie okres korekcyjny w nowym układzie hossy, a nie kolejny impuls w bessie. Układ tygodniowych średnich EMA jest po stronie kupna, struktura zakończenia spadków została już wykonana, zaś marcowe cofnięcie się do linii szyi oG&R (formacja odwróconej głowy i ramion) pozwala ponownie stronie popytowej budować wzrostową falę z zasięgiem 0,66 zł. Stop loss według cen zamknięcia powinien się znaleźć na 0,33 zł.

STOP     0,33 zł

CEL     0,66 zł

Poprzedni typ: Swissmed

Kupno: 0,57 zł

Sprzedaż: 0,62 zł (w portfelu do końca marca)

Krzysztof Ojczyk, analityk Noble Securities

TVN

Nic nie wskazuje na to, by tegoroczna korekta zbliżała się ku końcowi (prawdopodobnie nastąpi to dopiero w maju), więc generalnie z technicznymi typami najlepiej byłoby jeszcze się wstrzymać. Okazje na kwiecień widzę jedynie w tym, iż jakaś wąska grupa spółek, wśród których pojawią się zapewne liderzy najbliższej fazy wzrostowej, może dać pozytywne sygnały z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Przykładowo TVN w marcu nie poprawił już dołka z lutego i możliwe, iż w perspektywie 3 ostatnich miesięcy tworzona jest tu formacja oRGR (odwrócona głowa z ramionami) o rozbudowanym prawym ramieniu. Sygnałem wejścia byłoby przekroczenie 9,9 zł (linia szyi). Cel takiego wybicia leżałby na wysokości 10,9 zł i jest to zarazem poziom take profit. Stop loss to 9,57 zł.

STOP     9,57 zł

CEL     10,9 zł

Poprzedni typ: GTC

Kupno: 8,14 zł

Sprzedaż: 7,99 zł (stop loss)

Paweł Szczepanik, analityk KBC Securities

PKN Orlen

Indeksy w USA całkiem nieźle poradziły sobie z kryzysem cypryjskim. Z Cyprem jest ten problem, że kraj jest wprawdzie mały, ale ma wielki wpływ nie tylko na strefę euro, ale także na gospodarkę w skali globalnej. Kolejne zagrożenie płynące z USA jest takie, że do silnych spadków dochodziło w kwietniu 2010 r., 2011 r. oraz 2012 r. Statystycznie wchodzimy w okres podwyższonego ryzyka, dlatego lepiej zastosować strategię zachowawczą, czyli jednego z liderów z indeksu WIG20. Trend tygodniowy oraz miesięczny na PKN Orlen jest cały czas wzrostowy. Na razie tylko trend dzienny zmienił kierunek na spadkowy. Jeżeli uda się zamknąć sesję powyżej 53,5 zł, to wejdzie nam sygnał otwarcia pozycji długiej ze stop loss na 51,45 zł na koniec dnia. Zasięg minimalny ruchu w przypadku pozytywnego scenariusza to 59 zł i na tym poziomie będziemy zamykać długą pozycję.

STOP     54,45 zł

CEL     59 zł

Poprzedni typ: KOV

Kupno: 1,44 zł

Sprzedaż: 1,32 zł (stop loss)

Mariusz Truchan, analityk Efix DM

PZU

Kurs akcji od początku tego roku porusza się w trendzie horyzontalnym. Obecnie jesteśmy blisko dolnego ograniczenia tego trendu, które jest dość silnym wsparciem. Oczekując w kwietniu odreagowania wzrostowego na indeksie WIG20 po 3-miesięcznej przecenie, typowałbym jednego z głównych udziałowców tego indeksu jako lidera do partycypowania we wzroście. Obecny trend boczny na akcjach ubezpieczyciela można by było potraktować jako przystanek po 6-miesięcznej fali wzrostowej z ubiegłego roku, a przełamanie oporu przy 440 zł (w cenie zamknięcia) umożliwiłoby kontynuację zwyżek. Kupno następuje po bieżącej cenie. Stop loss (oparty na kursie zamknięcia) to poziom 389 zł. Take profit to 480 zł.

STOP     389 zł

CEL     480 zł

Ekspert nie brał udziału w poprzednim zestawieniu

Tomasz Jerzyk, analityk DM BZ WBK

KGHM

Kurs akcji odnotował silny spadek w ostatnich tygodniach i aktualnie znajduje się w rejonie minimum na 152,3 zł. Pułap ten jest zbieżny ze wsparciem wynikającym z 50-proc. zniesienia wzrostu ze 109,6 zł do 194,8 zł. Zazwyczaj tego typu poziomy wieńczą korekty i jest szansa, że również ten poziom zadziała na akcjach kombinatu. Oczekiwałbym co najmniej silniejszej korekty spadku, jeśli nie ruchu do nowych maksimów. Kupowałbym po 155,5 zł w oczekiwaniu na wzrost do 177,3 zł. Wsparciem jest ostatnie minimum na 152,3 zł, ale zlecenie stop loss postawiłbym na 150,8 zł.

STOP     150,8 zł

CEL     177,3 zł

Poprzedni typ: Midas

Kupno: 0,89 zł

Sprzedaż: 0,79 zł (w portfelu do końca marca)

Krzysztof Borowski, katedra bankowości SGH

Farmacol

Cena po wybiciu się luką hossy w górę przez linię oporu na poziomie 41,5 zł wygenerowała wskazanie kupna. W szerszej ramie czasowej cena znajduje się w trendzie wzrostowym. Aktualnie trwa korekta do wnętrza wstęgi Bollingera. Ostatnia zwyżka została potwierdzona przez wskazania kupna na MACD, Parabolic, Stochastic oraz RSI. Wykładnicza średnia ruchoma 13-sesyjna wyraźnie podąża w górę. Wskaźniki wolumenowe: Akumulacja/Dystrybucja oraz A/D Chaikina sygnalizują napływ środków.

STOP     44,8 zł

CEL     55,4 zł

Poprzedni typ: Eurocash

Kupno: 54,15 zł

Sprzedaż: 53,05 zł (w portfelu do końca marca)

Wojciech Woźniak, analityk DM Millennium

Benefit Systems

Dynamiczne spadki zepchnęły kurs akcji do wsparcia na poziomie 220 zł. Poziom ten został obroniony przez popyt, a długa biała świeca pokryła całkowicie korpusem poprzedzającą ją czarną, tworząc formację objęcia bessy, zwiastującą odwrócenie trendu. Wskaźniki sygnalizują wysokie wyprzedanie rynku. Poziom realizacji zysków wyznaczają tegoroczne maksima: 289,5 zł. Zejście poniżej 220 zł będzie sygnałem do sprzedaży akcji.

STOP     209 zł

CEL     289 zł

Poprzedni typ: Otmuchów

Kupno: 13,1 zł

Sprzedaż: 12 zł (stop loss)