W środę rano notowania Asseco Poland świecą na czerwono. Przed godz. 10 kurs spada o 0,9 proc. do 56,07 zł. Tymczasem zdaniem ekspertów akcje mają spory potencjał zwyżkowy. W najnowszej rekomendacji Haitong Bank podtrzymał zalecenie „kupuj", a cenę docelową dla akcji podniósł do 66,4 zł z wcześniejszych 60 zł..
„ Cenę docelową podniesiono ze względu na 9 proc./6 proc./6 proc. podwyższenie prognoz EBITDA w okresie 15E/16E/17E, spowodowane większym niż oczekiwano wzrostem portfela zamówień i rentowności" – czytamy w raporcie. Eksperci uważają, że Asseco Poland należy obecnie do jednych z najciekawszych spółek w indeksie WIG20 ze względu na atrakcyjne połączenie kilku cech.
„Po pierwsze, spółka działa na organicznie rosnącym rynku oprogramowania IT, który w przyszłości otrzyma wsparcie ze strony projektów z nowego budżetu UE. Po drugie, Asseco Poland jest bardzo dobrze zdywersyfikowana, zarówno jeśli chodzi o sektory, jak i regiony geograficzne. Po trzecie, ponadprzeciętny wzrost Formula Systems zwiększa ekspozycję Asseco Poland na USD, co obecnie korzystnie wpływa na wyniki finansowe raportowane w złotych" – wskazują eksperci.
Zwracają też uwagę na wysoką zdolność Asseco do generowania gotówki, co sprawia że inwestorzy mogą liczyć na atrakcyjną dywidendę, której stopa może być rzędu 5-5,5 proc. W 2015 r. spółka wypłaciła 2,9 zł na akcję, a w 2016 r. jest szansa na wypłatę minimum 3 zł.
Konrad Księżopolski, szef działu analiz Haitong Banku podkreśla, że wyniki Asseco Poland za III kwartał 2015 wzrosły w ujęciu rok do roku o ok. 18-19 proc., a także były wyższe od konsensusu na każdym poziomie. Z kolei portfel zamówień grupy wynosi 6,85 mld zł, czyli jest o 18 proc. wyższy niż rok temu.
