Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2026
Data sporządzenia: 2026-07-31
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o Multilinię z Erste Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”) informuje, że w dniu 31 lipca 2026 roku Spółka zawarła z Erste Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej działającym pod firmą Santander Bank Polska S.A.) ("Bank") Aneks nr 4 ("Aneks") do Umowy o MultiLinię nr K00724/20 z dnia 27 maja 2020 r., wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa"). Na mocy Aneksu strony postanowiły w szczególności: podwyższyć łączną wysokość limitu MultiLinii, w ramach której Bank świadczy na rzecz Spółki usługi w postaci kredytu w rachunku bieżącym, akredytyw oraz gwarancji, z kwoty 10.000.000,00 PLN do kwoty 20.000.000,00 PLN; wydłużyć termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym (Dzień Spłaty Kredytu) do dnia 31 maja 2028 r., wydłużyć okres dostępności limitu na akredytywy w kwocie do 10.000.000,00 PLN oraz limitu na gwarancje w kwocie do 10.000.000,00 PLN do dnia 31 maja 2028 r.; ustalić oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku.

Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Pozostałe istotne warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczeń (weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową), nie uległy zmianie. Udostępnienie Spółce Kredytu nie jest równoznaczne z tym, że Spółka postanowi z niego skorzystać w całości, limit wykorzystywany będzie zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki.

Emitent wskazuje, że przedmiotowa umowa kredytowa była dotychczas ujawniana przez Emitenta w informacjach okresowych, w tym w sprawozdaniach Zarządu z działalności FERRO S.A. i Grupy Kapitałowej FERRO, stanowiącym część skonsolidowanego raportu rocznego – w zestawieniu umów kredytowych/pożyczkowych zawartych przez FERRO S.A. Ze względu jednak na nową wartość i charakter udostępnionego limitu kredytowego, Emitent zakwalifikował powyższe informacje jako informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR.

Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-31
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-07-31
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) Numer referencyjny pliku danych
PL
 ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400XUHAB4BLDYGH28 Duża grupa (wg NACE): G
259400XUHAB4BLDYGH28 Duża jednostka
 (wg NACE): G

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-07-31 Rafał Michalski Prezes Zarządu
2026-07-31 Olga Panek Wiceprezes Zarządu