Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2026
Data sporządzenia: 2026-04-24
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Zamknięcie transakcji sprzedaży 49,99% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz zawarcie umowy opcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2026 z dnia 13 lutego 2026 r., niniejszym informuje, że w dniu 24 kwietnia 2026 r. Spółka otrzymała od akcjonariuszy Spółki: (i) Cres Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie („Cres”), (ii) Marsel Fundacja Rodzinna z siedzibą w Krakowie („Marsel”) oraz (iii) Neuvic Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie („Neuvic”) (łącznie: „Akcjonariusze”), a także od DD Rail Properties a.s. z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska („Inwestor”), informację, że w dniu 24 kwietnia 2026 r. Akcjonariusze oraz Inwestor, działając zgodnie z przedwstępną umową sprzedaży akcji zawartą w dniu 13 lutego 2026 r. („PSPA”), zawarli transakcję dotyczącą akcji Spółki („Transakcja”).

Transakcja została przeprowadzona w formie transakcji pakietowej, w ramach której Akcjonariusze sprzedali Inwestorowi łącznie 6.548.080 akcji Spółki, stanowiących 49,99% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 49,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, za łączną cenę 102,4 mln zł. Rozliczenie Transakcji nastąpi w terminie dwóch dni roboczych od dnia jej zawarcia.

W ramach Transakcji:
1. Cres sprzedał 1.169.336 akcji Spółki za cenę 18,2 mln zł;
2. Marsel sprzedał 2.359.065 akcji Spółki za cenę 36,9 mln zł;
3. Neuvic sprzedał 3.019.679 akcji Spółki za cenę 47,2 mln zł.

Ponadto Emitent otrzymał od Akcjonariuszy oraz Inwestora informację, że w dniu 24 kwietnia 2026 r. strony Transakcji zawarły umowę opcji („Umowa Opcji”), na podstawie której – pod warunkiem spełnienia warunku zawieszającego przewidzianego w Umowie Opcji, obejmującego w szczególności uzyskanie zgód Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. na przejęcie przez Inwestora kontroli odpowiednio nad OT Port Świnoujście S.A. oraz OT Port Gdynia sp. z o.o. – Inwestor będzie uprawniony (lecz nie zobowiązany) do przyjęcia ofert każdego z Akcjonariuszy dotyczących nabycia przez Inwestora wszystkich pozostałych akcji (tj. posiadanych po zamknięciu Transakcji) będących w ich posiadaniu w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie 2.541.519 akcji. Cena nabycia akcji na podstawie Umowy Opcji została ustalona na poziomie 15,61 zł za akcję, powiększona o 10% rocznie naliczane od dnia zawarcia Umowy Opcji.

Oferty złożone przez Akcjonariuszy pozostają ważne przez okres 12 miesięcy od dnia zamknięcia Transakcji, który w określonych przypadkach może zostać przedłużony maksymalnie do 15 miesięcy od dnia zamknięcia Transakcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-04-24 Kamil Jedynak Prezes Zarządu
2026-04-24 Karol Bowżyk Członek Zarządu