Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2025
Data sporządzenia: 2025-12-01
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR HOLDING S.A.
Temat
Podsumowanie subskrypcji akcji emisji nr 14 i 15
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju („Spółka”) niniejszym przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej ofertę publiczną akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 14 („Akcje Emisji 14”) oraz akcji zwykłych imiennych emisji nr 15 („Akcje Emisji 15”) emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 listopada 2025 r. („Akcje Nowej Emisji”).
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Nowej Emisji: Umowy objęcia Akcji Nowej Emisji były zawierane w dniach 24-27 listopada 2025 r.
2. Data przydziału Akcji Nowej Emisji: W dniu 1 grudnia 2025 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału Akcji Nowej Emisji na rzecz inwestorów, z którymi zostały zawarte umowy objęcia Akcji Nowej Emisji. W dniu 28 listopada 2025 r. Zarząd Spółki złożył oświadczenie o dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie Spółki.
3. Liczba Akcji Nowej Emisji objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji Nowej Emisji obejmowała: (i) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 51.426.198 Akcji Emisji 14 oraz (ii) nie więcej niż 8.573.802 Akcji Emisji 15;
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Akcje Nowej Emisji były obejmowane przez inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji Nowej Emisji nie była podzielona na transze;
5. Liczba Akcji Nowej Emisji, na które złożono zapis: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych: (i) 51.426.198 Akcji Emisji 14 oraz (ii) 8.573.802 Akcji Emisji 15;
6. Liczba Akcji Nowej Emisji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych: (i) 51.426.198 Akcji Emisji 14 oraz (ii) 8.573.802 Akcji Emisji 15;
7. Cena po jakiej Akcje Nowej Emisji były obejmowane oraz sposób opłacenia objętych Akcji Nowej Emisji:
Cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji wynosiła 5,00 PLN, a zatem łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Nowej Emisji objętych przez inwestorów wyniosła 300.000.000 PLN.
Cena emisyjna wszystkich Akcji Nowej Emisji została opłacona wkładami pieniężnymi.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Nowej Emisji: Umowy objęcia Akcji Emisji 14 zostały zawarte z 41 inwestorami. Umowa objęcia Akcji Emisji 15 została zawarta z 1 inwestorem.
9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje Nowej Emisji: Umowy objęcia Akcji Emisji 14 zostały zawarte z 41 inwestorami. Umowa objęcia Akcji Emisji 15 została zawarta z 1 inwestorem.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Akcje Nowej Emisji w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Akcji Nowej Emisji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Akcji Nowej Emisji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje Nowej Emisji nie zostały objęte przez subemitenta;
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty publicznej Akcji Nowej Emisji (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji Nowej Emisji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 300.000.000 PLN;
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Nowej Emisji: Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego łączne koszty zaliczone do kosztów emisji Akcji Nowej Emisji wyniosły 12 000 000 PLN, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 12 000 000 PLN;
b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;
c) sporządzenie prospektu z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;
d) promocja oferty: nie dotyczy.
Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 rozliczenie kosztów emisji Akcji Nowej Emisji w księgach rachunkowych Spółki odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych Akcji Nowej Emisji ponad ich wartość nominalną.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Nowej Emisji wynosi:
0,20 PLN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-12-01 Krzysztof Zoła Członek Zarządu
2025-12-01 Dominik Barszcz Członek Zarządu