Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- Pozostale_informacje.pdfPOZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2025
- Informacja_dodatkowa.pdfINFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2025
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 31 481 | 36 941 | 7 431 | 8 587 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 906 | 2 085 | 214 | 485 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 686 | 1 878 | 162 | 437 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 488 | 1 388 | 115 | 323 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 283 | 2 083 | 539 | 484 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -136 | -204 | -32 | -47 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 440 | -1 429 | -576 | -332 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -293 | 449 | -69 | 104 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 702 | 31 654 | 7 426 | 7 408 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 614 | 11 040 | 2 486 | 2 584 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 333 | 0 | 78 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 692 | 7 344 | 1 568 | 1 719 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 088 | 20 615 | 4 940 | 4 824 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 126 | 126 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,18 | 0,51 | 0,04 | 0,12 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,18 | 0,51 | 0,04 | 0,12 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,81 | 7,76 | 1,83 | 1,66 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,81 | 7,76 | 1,83 | 1,66 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Do przeliczenia prezentowanych w raporcie okresowym wybranych danych finansowych dotyczących pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od stycznia do września, który wyniósł 4,3480 dla 2024 roku oraz 4,2365 dla 2025 roku. Do przeliczenia wybranych danych dotyczących pozycji bilansu przyjęto kurs EURO z tabeli NBP: | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje.pdf Pozostale_informacje.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2025 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-11-26 | Piotr Sikora | Prezes Zarządu | |||
| 2025-11-26 | Mariusz Sikora | Członek Zarządu | |||
| 2025-11-26 | Kasper Zaziemski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 | stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 19 423 | 20 107 | 21 056 | 21 454 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 808 | 877 | 1 013 | 1 082 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 17 785 | 18 317 | 19 354 | 19 951 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 5 | 6 | 5 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 5 | 6 | 5 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 826 | 906 | 688 | 417 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 610 | 690 | 527 | 292 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 216 | 216 | 162 | 125 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 12 279 | 11 398 | 10 598 | 14 226 | ||
| 1. Zapasy | 4 583 | 4 716 | 4 252 | 4 396 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 894 | 5 603 | 5 390 | 8 574 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 6 894 | 5 603 | 5 390 | 8 574 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 388 | 497 | 682 | 818 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 388 | 497 | 682 | 818 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 388 | 497 | 682 | 818 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 413 | 582 | 275 | 438 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 31 702 | 31 505 | 31 654 | 35 680 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 21 088 | 20 804 | 20 615 | 20 941 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 9 413 | 9 413 | 9 413 | 9 413 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 538 | 10 538 | 9 580 | 9 580 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 107 | 107 | 121 | 18 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 488 | 204 | 958 | 1 388 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 614 | 10 700 | 11 040 | 14 739 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 789 | 2 674 | 1 948 | 2 655 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 179 | 1 196 | 929 | 896 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 278 | 350 | 252 | 299 | ||
| a) długoterminowa | 33 | 29 | 44 | 58 | ||
| b) krótkoterminowa | 244 | 321 | 208 | 241 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 332 | 1 128 | 766 | 1 460 | ||
| a) długoterminowe | 766 | 766 | 766 | 766 | ||
| b) krótkoterminowe | 565 | 361 | 693 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 12 | 333 | 816 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 12 | 333 | 816 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 692 | 6 571 | 7 344 | 9 689 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 348 | 6 164 | 7 133 | 9 362 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 344 | 407 | 210 | 327 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 133 | 1 443 | 1 415 | 1 578 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 133 | 1 443 | 1 415 | 1 578 | ||
| a) długoterminowe | 862 | 916 | 1 061 | 1 072 | ||
| b) krótkoterminowe | 271 | 527 | 355 | 506 | ||
| P a s y w a r a z e m | 31 702 | 31 505 | 31 654 | 35 680 | ||
| Wartość księgowa | 21 088 | 20 804 | 20 615 | 20 941 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,81 | 7,71 | 7,64 | 7,76 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,81 | 7,71 | 7,64 | 7,76 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 | stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | |||
| 1. Należności warunkowe | 201 | 1 894 | 1 790 | 1 626 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 201 | 1 894 | 1 790 | 1 626 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - należności dochodzonych na drodze sądowej | 1 094 | 1 094 | 1 094 | |||
| - odsetek od należności dochodzonych na drodze sądowej | 201 | 800 | 696 | 532 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 227 | 198 | 138 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - odsetki od zobowiązań skierowanych na drogę sądową | 227 | 198 | 138 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał/2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 308 | 31 481 | 12 276 | 36 941 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 270 | 31 397 | 12 247 | 36 855 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38 | 84 | 28 | 86 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 469 | 16 563 | 6 043 | 18 676 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 422 | 16 479 | 6 018 | 18 600 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 47 | 85 | 25 | 77 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 839 | 14 917 | 6 232 | 18 265 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 372 | 7 848 | 3 056 | 9 555 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 004 | 6 423 | 2 079 | 6 821 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 463 | 647 | 1 097 | 1 888 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 85 | 500 | 217 | 460 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 3 | 39 | 40 | ||
| 2. Dotacje | 72 | 217 | 74 | 237 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 48 | |||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 13 | 280 | 104 | 135 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 74 | 241 | 102 | 263 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 79 | |||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 73 | 241 | 102 | 185 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 475 | 906 | 1 213 | 2 085 | ||
| X. Przychody finansowe | 24 | 45 | 292 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 24 | 45 | 45 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 247 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 50 | 244 | 180 | 499 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 43 | 195 | 147 | 423 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 7 | 49 | 33 | 76 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 425 | 686 | 1 078 | 1 878 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 141 | 198 | 267 | 489 | ||
| a) część bieżąca | 78 | 31 | 266 | 289 | ||
| b) część odroczona | 63 | 167 | 200 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 284 | 488 | 812 | 1 388 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 57 | 57 | 523 | 523 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,18 | 0,30 | 0,51 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,18 | 0,30 | 0,51 | ||
| Zysk zannualizowany, inaczej uroczniony to zysk netto z czterech ostatnich kwartałów. W przypadku raportu za III kw., jest to zysk za 3 kwartały bieżącego roku oraz strata za IV kwartał roku poprzedniego. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 615 | 20 615 | 19 535 | 19 535 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | -15 | -15 | 121 | 18 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 615 | 20 600 | 19 657 | 19 535 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | 9 413 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | 9 413 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 9 580 | 9 580 | 10 345 | 10 345 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 958 | 958 | -765 | -765 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 958 | 958 | ||||
| - podziału wyniku finansowego | 958 | 958 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 765 | 765 | ||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 765 | 765 | ||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 538 | 10 538 | 9 580 | 9 580 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 079 | 1 079 | -765 | -765 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 079 | 1 079 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | -15 | -15 | ||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 065 | 1 065 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 958 | 958 | ||||
| - podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 958 | 958 | ||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 107 | 107 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 765 | 765 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 121 | -18 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 765 | 765 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 765 | 765 | ||||
| - - pokrycie straty z kapitału rezerwowego | 765 | 765 | ||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 121 | |||||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 107 | 107 | -121 | 18 | ||
| 6. Wynik netto | 488 | 488 | 958 | 1 388 | ||
| a) zysk netto | 488 | 488 | 958 | 1 388 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 088 | 21 088 | 20 615 | 20 941 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 088 | 21 088 | 20 615 | 20 941 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 284 | 488 | 811 | 1 388 | ||
| II. Korekty razem | -9 | 1 795 | 1 666 | 695 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 618 | 1 862 | 690 | 2 026 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 42 | 195 | 423 | |||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 | -7 | -39 | -40 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 115 | 841 | -46 | 943 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 133 | -331 | 879 | 430 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -1 290 | -1 509 | -10 | -3 913 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 438 | 1 261 | -101 | 1 079 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -61 | -502 | 146 | -271 | ||
| 9. Inne korekty | 0 | -15 | 18 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 275 | 2 283 | 2 477 | 2 083 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 4 | 7 | 71 | 72 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 7 | 71 | 72 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 16 | 143 | 70 | 277 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 143 | 70 | 277 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -13 | -136 | 2 | -204 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 217 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 217 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 370 | 2 440 | 2 028 | 1 646 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 93 | 1 417 | 1 531 | 84 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 235 | 828 | 350 | 1 139 | ||
| 3. Odsetki | 42 | 195 | 147 | 423 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -371 | -2 440 | -2 028 | -1 429 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -109 | -293 | 451 | 449 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -109 | -293 | 451 | 449 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 497 | 682 | 367 | 369 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 388 | 388 | 818 | 818 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | -25 | 315 | 93 | 341 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa.pdf Informacja_dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2025 | ||
20251127_080358_0979311316_Informacja_dodatkowa.pdf
20251127_080358_0979311316_Pozostale_informacje.pdf
