Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 2025_Q1_CAPTOR_THERAPEUTICS_GK_Rozszerzony_Skonsolidowany_Raport_kwartalny.pdfRozszerzony Skonsolidowany Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics za okres 01.01.2025 r. – 31.03.2025 r.
  2. CAPTOR_SF_1Q2025_PL.pdfŚródroczne Skrócone Skonsolidowane oraz Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe sporządzone za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2025 roku

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
Dane dotyczące śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody z usług badań i rozwoju 2 606 4 505 623 1 043
II. Koszt własny sprzedanych usług 873 1 521 209 352
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 733 2 984 414 691
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 716 -9 721 -2 561 -2 250
V. Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej -10 719 -9 439 -2 561 -2 184
VI. Zysk (strata) netto -10 719 -9 440 -2 561 -2 185
VII. Liczba akcji (w szt.) 5 495 571 4 645 712 5 495 571 4 645 712
VIII. Zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR) -1,95 -2,03 -0,47 -0,47
Dane bilansowe*
IX. Aktywa trwałe 8 176 9 410 1 954 2 202
X. Aktywa obrotowe 65 911 78 087 15 753 18 275
XI. Kapitał własny 54 144 64 474 12 941 15 089
XII. Zobowiązania długoterminowe 2 487 2 992 594 700
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 17 456 20 031 4 172 4 688
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 061 -10 253 5 511 -2 373
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -44 602 416 -10 658 96
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 092 -969 -261 -224
Dane dotyczące jednostkowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody z usług badań i rozwoju 2 606 4 505 623 1 043
XVIII. Koszt własny sprzedanych usług 873 1 521 209 352
XIX. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 733 2 984 414 691
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 728 -9 774 -2 564 -2 262
XXI. Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej -10 728 -9 488 -2 564 -2 196
XXII. Zysk (strata) netto -10 728 -9 488 -2 564 -2 196
XXIII. Liczba akcji (w szt.) 5 495 571 4 645 712 5 495 571 4 645 712
XXIV. Zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR) -1,95 -2,04 -0,47 -0,47
Dane bilansowe*
XXV. Aktywa trwałe 7 929 9 121 1 895 2 135
XXVI. Aktywa obrotowe 65 805 77 944 15 728 18 241
XXVII. Kapitał własny 53 958 64 288 12 896 15 045
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 2 308 2 775 552 645
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 17 468 20 002 4 175 4 647
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 068 -10 452 5 512 -2 419
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -44 601 416 -10 658 96
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 060 -936 -253 -217

*Dane w kolumnie 1Q narastająco 2025 prezentowane są na dzień 31.12.2025 r., dane w kolumnie 1Q narastająco 2024 na dzień 31.12.2024

Przeliczenia na EUR dokonano na podstawie następujących zasad:

·   pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 marca 2025 r. kurs 1 EUR = 4,1839 PLN, a na 31 grudnia  2024  r. kurs 1 EUR = 4,2730 PLN;

·   pozycje sprawozdania z wyników i pozostałych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wg średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 marca 2025 r. kurs 1 EUR = 4,1848 PLN, za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 marca 2024 r. kurs 1 EUR = 4,3211 PLN
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2025_Q1_CAPTOR_THERAPEUTICS_GK_Rozszerzony_Skonsolidowany_Raport_kwartalny.pdf
2025_Q1_CAPTOR_THERAPEUTICS_GK_Rozszerzony_Skonsolidowany_Raport_kwartalny.pdf		 Rozszerzony Skonsolidowany Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics za okres 01.01.2025 r. – 31.03.2025 r.
CAPTOR_SF_1Q2025_PL.pdf
CAPTOR_SF_1Q2025_PL.pdf		 Śródroczne Skrócone Skonsolidowane oraz Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe sporządzone za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2025 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-05-27 Thomas Shepherd Prezes Zarządu Thomas Shepherd
2025-05-27 Michał Walczak Członek Zarządu Michał Walczak

20250527_180638_1064820457_2025_Q1_CAPTOR_THERAPEUTICS_GK_Rozszerzony_Skonsolidowany_Raport_kwartalny.pdf

Pobierz
20250527_180638_1064820457_CAPTOR_SF_1Q2025_PL.pdf

Pobierz