Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. SF 23M09 CelonPharma_final-sig.BES.pdf Raport okresowy - III kwartał 2023

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody 161 682 139 801 35 323 29 821
w tym:
II. Segment leków generycznych 125 545 118 274 27 428 25 229
III. Segment innowacyjny 36 137 21 527 7 895 4 592
IV. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (EBIT) (17 966) (31 041) (3 925) (6 621)
V. Zysk/strata z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację (EBITDA) 19 266 3 831 4 209 818
w tym:
VI. Segment leków generycznych 49 578 55 051 10 831 11 743
VII. Segment innowacyjny (30 311) (51 220) (6 622) (10 926)
VIII. Zysk/(strata) brutto (12 558) (31 603) (2 744) (6 741)
IX. Zysk/(strata) netto (13 155) (27 292) (2 874) (5 822)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (15 725) (27 191) (3 435) (5 800)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25 040) (18 257) (5 470) (3 894)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (20 218) (24 537) (4 417) (5 234)
XIII. Przepływy pieniężne netto razem (60 983) (69 985) (13 323) (14 928)
XIV. Liczba akcji 51 056 500 51 035 000 51 056 500 51 035 000
XV. Zysk (strata) netto na jedną akcję -0,26 -0,53 -0,06 -0,11
XVI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję -0,26 -0,53 -0,06 -0,11
XVII. Aktywa razem 574 885 642 763 124 015 137 053
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 114 878 163 117 24 782 34 780
XIX. Zobowiązania długoterminowe 36 503 46 677 7 874 9 953
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 78 375 116 440 16 907 24 828
XXI. Kapitał własny 460 007 479 646 99 234 102 272
XXII. Kapitał podstawowy 5 106 5 104 1 101 1 088
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF 23M09 CelonPharma_final-sig.BES.pdf
SF 23M09 CelonPharma_final-sig.BES.pdf		 Raport okresowy - III kwartał 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-22 Maciej Wieczorek Prezes Zarządu Maciej Wieczorek
2023-11-22 Bartosz Szałek Dyrektor Finansowy Bartosz Szałek

20231122_190510_0343079266_SF_23M09_CelonPharma_final-sig.BES.pdf

Pobierz
20231122_190510_0343079266_SF_23M09_CelonPharma_final-sig.BES.pdf

Pobierz