SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA - Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2023-08-31_napływy.pdf Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2023

Data sporządzenia: 2023-09-05

Skrócona nazwa emitenta

SKARBIEC HOLDING S.A.

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje otrzymaną w dniu 05.09.2023 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych S.A. („Skarbiec TFI S.A.”), według stanu na dzień wyceny 31.08.2023 r.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 5 425,7 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów w tym:
a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne 2 220,3 mln zł;
b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 1 562,1 mln zł
łącznie 3 782,5 mln zł
2. Fundusze dedykowane 125,3 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych 1 517,9 mln zł

Według stanu na dzień 31.08.2023 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 39 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje otrzymaną w dniu 5 września 2023 r. od Skarbiec TFI S.A. informację zawierającą zestawienie „Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.” za sierpień 2023 r.

Załączniki

Plik Opis

2023-08-31_napływy.pdf2023-08-31_napływy.pdf Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SKARBIEC HOLDING S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-609 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Armii Ludowej 26

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

701-01-31-150 141318276

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-09-05 Piotr Szulec Prezes Zarządu

2023-09-05 Marek Wędrychowski Członek Zarządu