BANK PEKAO SA - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej – aktualizacja informacji poufnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2022

Data sporządzenia: 2022-10-21

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej – aktualizacja informacji poufnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) w nawiązaniu do raportu bieżącego Banku nr 18/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku informuje, że w dniu 21 października 2022 roku Bank zawarł z Klientem Banku aneks do znaczącej umowy dotyczącej Wielocelowego Limitu Kredytowego, która jako zabezpieczenie przewiduje gwarancję Skarbu Państwa. Aneks zwiększa kwotę udzielonego kredytu o 4,8 mld PLN, tj. do kwoty 9,6 mld PLN i jako zabezpieczenie przewiduje gwarancję Skarbu Państwa. Transakcja uzyskała zgodę Rady Nadzorczej Banku. Z uwagi na formę zabezpieczenia, finansowanie jest wyłączone z limitu koncentracji dużych zaangażowań Banku. Ze względu na uzależnienie wejścia w życie aneksu od ustanowienia zabezpieczenia w postaci gwarancji Skarbu Państwa, na moment zawarcia aneksu do umowy transakcja nie wpływa materialnie na współczynniki wypłacalności Banku. Profil płynności Banku również pozostaje bezpieczny, a nadwyżka płynności ponad wymogi regulacyjne, znacząco przekracza łączną kwotę transakcji. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[e-mail]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-10-21 Leszek Skiba Prezes Zarządu Banku

2022-10-21 Marcin Jabłczyński Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategii ESG