| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-10-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANK PEKAO SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej – aktualizacja informacji poufnej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) w nawiązaniu do raportu bieżącego Banku nr 18/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku informuje, że w dniu 21 października 2022 roku Bank zawarł z Klientem Banku aneks do znaczącej umowy dotyczącej Wielocelowego Limitu Kredytowego, która jako zabezpieczenie przewiduje gwarancję Skarbu Państwa. Aneks zwiększa kwotę udzielonego kredytu o 4,8 mld PLN, tj. do kwoty 9,6 mld PLN i jako zabezpieczenie przewiduje gwarancję Skarbu Państwa. Transakcja uzyskała zgodę Rady Nadzorczej Banku. Z uwagi na formę zabezpieczenia, finansowanie jest wyłączone z limitu koncentracji dużych zaangażowań Banku. Ze względu na uzależnienie wejścia w życie aneksu od ustanowienia zabezpieczenia w postaci gwarancji Skarbu Państwa, na moment zawarcia aneksu do umowy transakcja nie wpływa materialnie na współczynniki wypłacalności Banku. Profil płynności Banku również pozostaje bezpieczny, a nadwyżka płynności ponad wymogi regulacyjne, znacząco przekracza łączną kwotę transakcji. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BANK PEKAO SA | Banki (ban) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| GRZYBOWSKA | 53/57 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 656 00 00 | 656 00 04 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-000-68-41 | 000010205 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-10-21 | Leszek Skiba | Prezes Zarządu Banku | |||
| 2022-10-21 | Marcin Jabłczyński | Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategii ESG | |||
