CELON PHARMA S.A. - formularz raportu półrocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO

Raport półroczny P 2022

(rok)

(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego 2022 obejmujące okres od 2022-01-01 do 2022-06-30

zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2022-09-28

CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CELON PHARMA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-092 Kiełpin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ogrodowa 2A

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

118-16-42-061 015181033

(NIP) (REGON)

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2022 półrocze/2021 półrocze / 2022 półrocze /2021

Przychody 94 762 105 096 20411 23 112

w tym:

Segment leków generycznych 79 115 93 576 17041 20 579

Segment innowacyjny 15 647 11 520 3370 2 533

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (EBIT) -19 482 1 910 -4196 420

Zysk/strata z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację (EBITDA) 3 686 22 238 794 4 891

w tym:

Segment leków generycznych 36 128 48 131 7782 10 585

Segment innowacyjny -32 442 -25 892 -6988 -5 694

Zysk/(strata) brutto -20 203 126 -4352 28

Zysk/(strata) netto -15 624 302 -3365 66

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 620 -1 141 -2 718 -251

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 260 -14 830 -3 502 -3 261

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 749 -3 002 -1238 -660

Przepływy pieniężne netto razem -34 629 -18 973 -7459 -4 172

Liczba akcji 51 035 000 45 000 000 51 035 000 45 000 000

Zysk (strata) netto na jedną akcję -0,31 0,01 -0,07 0,00

Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję -0,31 0,01 -0,07 0,00

Aktywa razem 666 058 707 138 142 302 153 746

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 162 718 153 136 34 764 33 295

Zobowiązania długoterminowe 61 036 66 773 13 040 14 518

Zobowiązania krótkoterminowe 101 682 86 363 21 724 18 777

Kapitał własny 503 340 554 002 107 537 120 451

Kapitał podstawowy 5 103 5 100 1 090 1 109

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”

Plik Opis

CELON_RAPORT_1H2022_19-sig.pdf Raport okresowy - półrocze 2022

22 HY Celon Pharma Review report (P).T.pdf Raport biegłęgo rewidenta z przeglądu śródrocznego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-09-28 Maciej Wieczorek Prezes Zarządu Maciej Wieczorrek

2022-09-28 Dorota Zwolińska Członek Zarządu/Dyrektor Finansowa Dorota Zwolińska

2022-09-28 Jacek Glinka Wiceprezes Zarządu Jacek Glinka