VRG S.A. - Zmiana umowy kredytowej zawartej przez jednostkę zależną od Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2022

Data sporządzenia: 2022-07-04

Skrócona nazwa emitenta

VRG S.A.

Temat

Zmiana umowy kredytowej zawartej przez jednostkę zależną od Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 4 lipca 2022 r. została zawarta dokumentacja dotycząca zmiany umowy kredytowej limitu wielocelowego z dnia 9 marca 2015 r. z poźn. zmianami zawartej pomiędzy bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank“), a jednostką zależną od Emitenta tj. spółką W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Umowa Kredytu Wielocelowego“), o której Emitent informował w raportach bieżących nr 8/2015, 65/2015, 38/2017 oraz 38/2020. Zmiany Umowy Kredytu Wielocelowego obejmują przedłużenie na okres 24 miesięcy, tj. do dnia 3 lipca 2024 r. limitu kredytowego wielocelowego do kwoty 90.000 tys. zł składającego się z następujących sublimitów: 1) Limitu kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 52.000 tys. zł; 2) Limitu Kredytu Wielocelowego, na który składa limit dla akredytyw do kwoty 10.000 tys. zł oraz limit dla gwarancji bankowych do kwoty 40.000 tys. zł a także rezygnację Banku z udzielonego uprzednio zabezpieczenia w postaci poręczenia ze strony Emitenta. Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytu Wielocelowego stanowią: 1) oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c., 2) pozostałe zabezpieczenia, z zastrzeżeniem, iż zabezpieczenia poniższe stanowią równocześnie zabezpieczenie kredytu udzielonego W.KRUK S.A. przez Bank na podstawie umowy kredytu terminowego (Kredyt B) z dnia 09 marca 2015 roku z późn. zm. do kwoty 71.400 tys. zł, o której Emitent informował w raportach bieżących nr 8/2015, 17/2015 oraz 38/2017, które stanowią: a) zastaw rejestrowy na zapasach należących do W.KRUK S.A. („Zapasy”) o wartości nie niższej niż 130.000 tys. zł, b) zastaw rejestrowy na znaku „W.KRUK”, c) przelew praw z umowy ubezpieczenia Zapasów, d) umowa zawarta pomiędzy Bankiem a W.KRUK S.A. regulująca rozliczenia transakcji płatności dokonywanych przez kontrahentów W.KRUK S.A. przy użyciu kart bankowych. Dodatkowo w przypadku braku realizacji zawartych w Umowie Kredytu Wielocelowego kowenantów finansowych, których treść nie odbiega jednak istotnie od stosowanych w podobnych umowach standardów rynkowych, W.KRUK S.A. zobowiązana jest do wzmocnienia wyżej opisanych zabezpieczeń w postaci poręczenia cywilnoprawnego innej spółki z grupy kapitałowej do której należy W.KRUK S.A. – zaakceptowanej przez Bank.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VRG Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

VRG S.A. Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-462 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pilotów 10

(ulica) (numer)

(0-12) 656 18 32 (0-12) 65 65 098

(telefon) (fax)

[email protected] www.vrg.pl

(e-mail) (www)

675-000-03-61 351001329

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-07-04 Michał Zimnicki Wiceprezes Zarządu

2022-07-04 Erwin Bakalarz Prokurent