| Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR"), niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej opóźnioną informację poufną o zawarciu w dniu 2 września 2021 r. przez spółkę zależną od Emitenta – Software Mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (”Software Mind”) – umowy term-sheet określającej wstępne uzgodnienia dotyczące inwestycji Software Mind w spółkę Chmurowisko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (”Chmurowisko”) ("Informacja Poufna"). Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione w dniu 2 września 2021 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR. Treść Informacji Poufnej opóźnionej w dniu 26 października 2021 r.: "Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR"), niniejszym informuje, że spółka zależna od Emitenta – Software Mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Krakowie ("Software Mind") - zawarła w dniu 2 września 2021 r. z obecnymi udziałowcami spółki Chmurowisko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000701449 (”Chmurowisko”), a także z ww. spółką, umowę term-sheet obejmującą podstawowe warunki transakcji nabycia łącznie do 65,944% udziałów w kapitale zakładowym Chmurowisko, pod warunkiem pozytywnego wyniku badania due diligence Chmurowisko, uzyskania zgody Rady Nadzorczej Software Mind oraz uzgodnienia dokumentacji transakcyjnej. Zawarcie umowy term-sheet i rozważane nabycie Chmurowisko są związane z realizowanymi w ramach Grupy Ailleron S.A. działaniami inwestycyjnymi, w ramach których Emitent działając za pośrednictwem swoich podmiotów zależnych i powiązanych, nawiązuje współpracę z innymi podmiotami działającymi w branży IT. W związku z zawarciem umowy term-sheet zostaną przeprowadzone negocjacje, mające na celu ustalenie zasadniczych parametrów i warunków transakcji sprzedaży udziałów, w tym struktury transakcji, podstaw sporządzenia wyceny Chmurowisko oraz dodatkowych zobowiązań stron. Strony uzgodniły, że transakcja sprzedaży zostanie zrealizowana pod następującymi warunkami zawieszającymi: 1. Przeprowadzenie badania due diligence Chmurowisko, którego wynik będzie satysfakcjonujący dla Software Mind; 2. Uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód na dokonanie transakcji; 3. Uzgodnienie i podpisanie dokumentacji transakcyjnej o treści satysfakcjonującej dla stron. Termin prognozowany jako termin graniczny przewidziany przez strony na realizację transakcji sprzedaży, to 26 października 2021 roku." Po powzięciu przez Emitenta informacji o przedłużeniu okresu trwania negocjacji, przedłużano termin opóźnienia publikacji Informacji Poufnej do dnia 15 listopada 2021 r., 30 listopada 2021 r., 31 stycznia 2022 r. oraz do 28 lutego 2022 r. W ocenie Emitenta opóźnienie w/w Informacji Poufnej oraz przedłużenie terminu opóźnienia Informacji Poufnej było uzasadnione, albowiem jej ujawnienie mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik prowadzonych negocjacji i ostateczne decyzje stron transakcji, a nadto spowodować chaos informacyjny wobec uczestników rynku regulowanego, a także pogorszyć pozycję negocjacyjną Software Mind w toku prowadzonych negocjacji, w szczególności poprzez złożenie konkurencyjnych ofert nabycia Chmurowisko. W ocenie Emitenta nie istniały przesłanki wskazujące na to, że opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną. | |
