ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości

w walucie zł

data przekazania: 2017-11-14

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

62-510 Konin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kazimierska 45

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6650001645 310186795

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Przychody ze sprzedaży 1 813 089 2 053 540 425 948 470 047

Zysk/Strata z działalności operacyjnej 237 761 311 727 55 857 71 353

Zysk/Strata brutto 212 592 262 470 49 944 60 078

Zysk/Strata netto za okres obrotowy 169 976 218 665 39 932 50 052

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej 169 368 216 208 39 790 49 489

Całkowite dochody 172 817 221 274 40 600 50 649

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 409 850 474 869 96 286 108 696

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -30 984 -95 707 -7 279 -21 907

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -358 500 -303 569 -84 222 -69 486

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 20 366 75 593 4 785 17 303

Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 3,33 4,25 0,78 0,97

Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547

ODPOWIEDNIO STANY NA DZIEŃ: 30.09.2017, 31.12.2016, 30.09.2017, 31.12.2016

Aktywa razem 4 423 945 4 801 300 1 026 652 1 085 285

Aktywa trwałe 3 501 521 3 702 058 812 588 836 812

Aktywa obrotowe 922 424 1 099 242 214 064 248 472

Kapitał własny ogółem 2 250 886 2 143 658 522 356 484 552

Kapitał podstawowy 101 647 101 647 23 589 22 976

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej 2 250 886 2 143 658 522 356 484 552

Zobowiązania razem 2 173 059 2 657 642 504 295 600 733

Zobowiązania długoterminowe 1 258 442 1 389 715 292 043 314 131

Zobowiązania krótkoterminowe 914 617 1 267 927 212 252 286 602

Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 44,29 42,18 10,28 9,53

Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 086 592 1 208 091 255 272 276 527

Zysk/Strata z działalności operacyjnej 73 098 89 842 17 173 20 564

Zysk/Strata brutto 72 610 151 542 17 058 34 687

Zysk/Strata netto 61 116 139 663 14 358 31 968

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 158 033 131 848 37 127 30 179

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 762 -9 209 -3 703 -2 108

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -189 234 -90 403 -44 457 -20 693

Przepływy pieniężne netto razem -46 963 32 236 -11 033 7 379

Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 1,20 2,75 0,28 0,63

Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547

ODPOWIEDNIO STANY NA DZIEŃ: 30.09.2017, 31.12.2016, 30.09.2017, 31.12.2016

Aktywa razem 2 298 378 2 598 206 533 378 587 298

Aktywa trwałe 1 984 906 2 219 586 460 631 501 715

Aktywa obrotowe 313 472 378 620 72 747 85 583

Kapitał własny 1 487 391 1 491 837 345 174 337 215

Kapitał podstawowy 101 647 101 647 23 589 22 976

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 810 987 1 106 369 188 203 250 083

Zobowiązania długoterminowe 238 970 344 005 55 457 77 759

Zobowiązania krótkoterminowe 257 293 387 209 59 709 87 525

Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 29,27 29,35 6,79 6,63

Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

ZEPAK_2017-3Q_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE.pdf ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU oraz SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

ZEPAK_2017-3Q_POZOSTAŁE_INFORMACJE.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-14 Adam Kłapszta Prezes Zarządu

2017-11-14 Aneta Lato-Żuchowska Wiceprezes Zarządu

2017-11-14 Elżbieta Niebisz Wiceprezes Zarządu

2017-11-14 Zygmunt Artwik Wiceprezes Zarządu