NEWAG S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSFF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSFF

w walucie zł

data przekazania: 2017-11-27

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NEWAG S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

33-330 Nowy Sącz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wyspiańskiego 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

7340009400

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 451 529 338 168 106 077 77 405

Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 9 818 -7 078 2 307 -1 620

Zysk ( strata ) brutto 1 612 -12 794 379 -2 928

Zysk ( strata ) netto 1 473 -4 611 346 -1 055

EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 34 996 14 461 8 222 3 310

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 040 8 121 3 533 1 859

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 462 -5 152 -5 512 -1 188

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 614 -37 635 2 728 -8 614

Przepływy pieniężne netto, razem 3 192 -34 666 750 -7 935

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 0,03 -0,10 0,01 -0,02

WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W PLN 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016

Aktywa razem 1 017 165 869 043 880 066

Kapitał podstawowy 11 250 11 250 11 250

Kapitał zapasowy 268 637 251 170 251 245

Kapitał z aktualizacji wyceny 113 150 113 956 114 041

Kapitał udziałów niekontrolujących 146 240 216

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 641 650 463 458 490 038

Zobowiązania długoterminowe 188 846 132 456 138 460

Zobowiązania krótkoterminowe 452 804 331 002 351 578

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Wartość księgowa na jedną akcję 8,34 9,01 8,67

WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W EUR 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016

Aktywa razem 236 050 196 438 204 097

Kapitał podstawowy 2 611 2 543 2 609

Kapitał zapasowy 62 342 56 774 58 266

Kapitał z aktualizacji wyceny 26 258 25 759 26 447

Kapitał udziałów niekontrolujących 34 54 50

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 148 906 104 760 113 645

Zobowiązania długoterminowe 43 825 29 940 32 110

Zobowiązania krótkoterminowe 105 081 74 820 81 535

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Wartość księgowa na jedną akcję 1,94 2,04 2,01

WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 449 092 335 448 105 505 76 783

Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 8 495 -11 298 1 996 -2 586

Zysk ( strata ) brutto -5 411 -22 868 -1 271 -5 234

Zysk ( strata ) netto -4 224 -13 151 -992 -3 010

EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 26 088 9 559 6 129 2 188

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 280 -11 149 1 475 -2 552

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 18 350 902 4 311 206

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 055 -23 388 -5 651 -5 353

Przepływy pieniężne netto, razem 575 -33 635 135 -7 699

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) -0,09 -0,29 -0,02 -0,07

WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W PLN 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016

Aktywa razem 1 247 093 1 168 097 1 132 047

Kapitał podstawowy 11 250 11 250 11 250

Kapitał zapasowy 265 602 258 608 258 608

Kapitał z aktualizacji wyceny 109 994 110 800 110 885

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 911 312 796 592 812 059

Zobowiązania długoterminowe 443 203 396 830 129 487

Zobowiązania krótkoterminowe 468 109 399 762 682 572

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Wartość księgowa na jedną akcję 7,46 8,26 7,11

WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W EUR 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016

Aktywa razem 289 409 264 036 262 534

Kapitał podstawowy 2 611 2 543 2 609

Kapitał zapasowy 61 637 58 456 59 974

Kapitał z aktualizacji wyceny 25 526 25 045 25 715

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 211 485 180 061 188 325

Zobowiązania długoterminowe 102 853 89 699 30 029

Zobowiązania krótkoterminowe 108 633 90 362 158 296

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Wartość księgowa na jedną akcję 1,73 1,87 1,65

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Raport 3Q2017.pdf Skonsolidowany raport kwartalny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-27 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu

2017-11-27 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu

2017-11-27 Józef Michalik Wiceprezes Zarządu