ENERGA S.A. - Informacja nt. przeprowadzonych analiz oraz zawarcie dodatkowego trójstronnego porozumienia w związku z realizacją projektu Ostrołęka C

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 51 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-02

Skrócona nazwa emitenta

ENERGA S.A.

Temat

Informacja nt. przeprowadzonych analiz oraz zawarcie dodatkowego trójstronnego porozumienia w związku z realizacją projektu Ostrołęka C

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2020 z 13 lutego 2020 roku, nr 11/2020 z 23 lutego 2020 roku oraz nr 38/2020 z 7 maja 2020 roku Zarząd Spółki Energa SA („Spółka”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2020 roku przyjął raport końcowy z analiz przeprowadzonych we współpracy z ENEA S.A. („ENEA”), w zakresie aspektów techniczno-technologicznych, ekonomicznych i organizacyjno-prawnych oraz dalszego finansowania projektu budowy nowego bloku węglowego - planowanej elektrowni Ostrołęka C w Ostrołęce o mocy ok. 1.000 MW (Projekt). Wnioski z przeprowadzonych analiz nie uzasadniają kontynuowania realizacji Projektu w dotychczasowej formie, tj. jako projektu budowy elektrowni wytwarzającej energię elektryczną w procesie spalania węgla kamiennego. Na powyższą ocenę wpływ mają m.in.: (i) zmiany regulacyjne na poziomie Unii Europejskiej i polityka kredytowa poszczególnych instytucji finansowych, wskazujące na istotnie większą dostępność finansowania dla projektów energetycznych opartych na spalaniu gazu, niż projektów węglowych; oraz (ii) przejęcie kontroli nad Spółką przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. („PKN ORLEN”), którego strategia nie zakłada inwestycji w wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o spalanie węgla. Jednocześnie, analiza techniczna potwierdziła możliwość realizacji wariantu budowy elektrowni wytwarzającej energię elektryczną w procesie spalania gazu ziemnego („Projekt gazowy”) w dotychczasowej lokalizacji budowanego bloku węglowego. W konsekwencji powyższego, Zarząd Spółki podjął decyzję o zamiarze kontynuacji budowy jednostki wytwórczej w Ostrołęce z uwzględnieniem zmiany źródła zasilania z węglowego na gazowe. W dniu 2 czerwca 2020 roku zostało zawarte trójstronne porozumienie pomiędzy Energa SA, ENEA oraz PKN ORLEN, określające następujące główne zasady współpracy w Projekcie gazowym: - z zastrzeżeniami poczynionymi poniżej, kontynuację współpracy Spółki z ENEA w ramach istniejącej spółki celowej, tj. Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. („Elektrownia Ostrołęka”) i dokonanie rozliczenia pomiędzy Spółką i ENEA kosztów związanych z Projektem oraz dokonanie rozliczenia z wykonawcami Projektu, według dotychczasowych zasad, - uwzględnienie ewentualnej roli PKN ORLEN w Projekcie gazowym w charakterze nowego wspólnika, - udział ENEA w Projekcie gazowym jako wspólnika mniejszościowego z ograniczonym kwotowo limitem zaangażowania, w konsekwencji czego ENEA nie będzie podmiotem współkontrolującym Elektrownię Ostrołęka, - z zastrzeżeniem uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych, zawarcie nowej umowy wspólników w sprawie realizacji Projektu gazowego uwzględniającej powyższe zasady współpracy, - realizację działań dla pozyskania finansowania dla Projektu gazowego przez Spółkę wspólnie z PKN ORLEN. O zawarciu nowej umowy wspólników w sprawie realizacji Projektu gazowego, uwzględniającej powyższe zasady współpracy, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ENERGA S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-309 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grunwaldzka 472

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

957-095-77-22 220353024

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-02 Marek Kasicki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych

2020-06-02 Jacek Goliński Prezes Zarządu Energi SA