KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr4/2019
Data sporządzenia: 2019-03-14
Skrócona nazwa emitenta
ELZAB
Temat
Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14.03.2019 r., został zawarty z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Aneks nr 1 do Umowy Wieloproduktowej, o której mowa w raporcie bieżącym nr 21/2018 z dnia 27.08.2018 r. Na podstawie przedmiotowego Aneksu zmianie uległ termin udostępnionej kwoty 10.000.000,00 zł wynikającej z pierwszej transzy finansowania dostawców pod produkcję on-line. Termin spłaty został zmieniony do dnia 30.11.2019 r., natomiast termin udostępnienia kwoty 10.000.000,00 zł został skrócony do dnia 13.03.2019 r. Równocześnie nastąpiło obniżenie maksymalnego limitu Umowy Wieloproduktowej z kwoty 49.100.000,00 zł do kwoty 39.100.000,00 zł. W ramach powyższego limitu Bank przyznał Spółce limit transakcji dyskontowych w wysokości 20.000.000,00 zł umożliwiający finansowanie dostawców pod produkcję kas on-line. Spółka informowała o tym zdarzeniu w pkt 3 raportu bieżącego nr 21/2018. Niniejsza kwota 20.000.000,00 zł została udostępniona Spółce w dwóch transzach tj. 10.000.000,00 zł w dniu podpisania Umowy Wieloproduktowej oraz kolejne 10.000.000,00 zł pod warunkiem wejścia w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), na podstawie których podatnicy zostaną zobowiązani do wymiany kas fiskalnych na kasy on-line. Ze względu na opóźnienia związane z wprowadzeniem do porządku prawnego regulacji dotyczących obowiązku stosowania kas fiskalnych on-line, nie nastąpiło uruchomienie finansowania drugiej transzy w kwocie 10.000.000,00 zł. Do dnia dzisiejszego Spółka wykorzystuje przyznany limit w kwocie 10.000.000,00 zł. W związku z powyższym w ocenie Zarządu nastąpiła konieczność dostosowania warunków Umowy Wieloproduktowej tj. wydłużenia terminów spłaty przyznanego limitu w ramach transakcji dyskontowych oraz obniżenia przyznanego limitu Umowy Wieloproduktowej do aktualnych potrzeb Emitenta. W przypadku wejścia w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), na podstawie których podatnicy zostaną zobowiązani do wymiany kas fiskalnych na kasy on-line, Zarząd będzie ponownie wnioskował do Banku o powtórne zwiększenie limitu transakcji dyskontowych w ramach zawartej Umowy Wieloproduktowej. Aneks wprowadza również zmianę w zakresie zabezpieczenia spłaty Umowy Wieloproduktowej. Sposoby i przedmioty zabezpieczenia zostały wskazane w lit. a) - f) raportu bieżącego nr 21/2018. Zmiana zabezpieczeń dotyczy obniżenia wysokości kwoty hipoteki z kwoty 81.150.000,00 zł do kwoty 58.650.000,00 zł oraz zmniejszenia najwyższej sumy zabezpieczenia z kwoty 81.150.000,00 zł do kwoty 58.650.000,00 zł w odniesieniu do zabezpieczeń wskazanych w lit. b), c), d) i f) raportu bieżącego nr 21/2018. Pozostałe warunki Umowy Wieloproduktowej pozostają niezmienione.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA
(pełna nazwa emitenta)
ELZABInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-813Zabrze
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Elzab1
(ulica)(numer)
(032) 272 20 21272 25 83
(telefon)(fax)
[email protected]www.elzab.com.pl
(e-mail)(www)
6480000255270036336
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-14Krzysztof UrbanowiczPrezes Zarządu
2019-03-14Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu