FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
data przekazania: 2020-05-08
CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CELON PHARMA S.A.730
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-092Kiełpin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa2A
(ulica)(numer)
227515933
(telefon)(fax)
[email protected]www.celonpharma.com
(e-mail)(www)
118-164-20-61015181033
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów30 85827 0917 0196 303
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 6386 6792 1921 554
Zysk (strata) brutto9 6417 1012 1931 652
Zysk (strata) netto9 4136 4902 1411 510
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej11 04319 8852 5124 627
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-22 930-21 064-5 216-4 901
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-250-794-57-185
Przepływy pieniężne netto, razem-12 137-1 972-2 761-459
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)570 419591 346125 303138 862
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)144 909146 30531 83234 356
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1151942545
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)24 73319 2365 4334 517
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)425 510445 04093 472104 506
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4 5004 5009891 057
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)45 000 00045 000 00045 000 00045 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,210,140,050,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,210,140,050,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9,469,892,082,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9,469,892,082,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
CELON_RAPORT_2020Q1_PozostałeInformacje_pdf.pdfCelon Pharma Raport 2020Q1 Pozostałe Informacje
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-08Maciej WieczorekPrezes Zarządu
BILANS
w tys.
stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
Aktywa trwałe441 276447 770374 108
Wartości niematerialne i prawne, w tym:5 8836 1627 743
wartość firmy000
Rzeczowe aktywa trwałe260 755242 785202 679
Należności długoterminowe919191
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Od pozostałych jednostek919191
Inwestycje długoterminowe12 79845 53054 486
Nieruchomości000
Wartości niematerialne i prawne000
Długoterminowe aktywa finansowe12 79848 53054 486
w jednostkach powiązanych, w tym:763763763
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności000
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:12 03547 76753 722
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 000
udziały lub akcje w innych jednostkach000
w pozostałych jednostkach000
Inne inwestycje długoterminowe000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe161 749150 202109 110
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego11 49711 4977 410
Inne rozliczenia międzyokresowe150 253138 705101 700
Aktywa obrotowe129 143143 576213 144
Zapasy31 12030 06226 554
Należności krótkoterminowe41 18445 77833 445
Od jednostek powiązanych312924
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale000
Od pozostałych jednostek41 15345 74933 421
Inwestycje krótkoterminowe54 90666 692151 033
Krótkoterminowe aktywa finansowe54 90666 692151 033
w jednostkach powiązanych35105 008
w pozostałych jednostkach000
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne54 55566 692146 025
Inne inwestycje krótkoterminowe000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 9331 0442 112
Należne wpłaty na kapitał zakładowy000
Akcje (udziały) własne000
A k t y w a r a z e m570 419591 346587 252
PASYWA
Kapitał własny425 510445 040455 220
Kapitał zakładowy4 5004 5004 500
Kapitał zapasowy384 789384 789365 892
Kapitał z aktualizacji wyceny4 80433 74738 570
Pozostałe kapitały rezerwowe000
Zysk (strata) z lat ubiegłych22 00510 07039 767
Zysk (strata) netto9 41311 9356 490
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania144 909146 305132 032
Rezerwy na zobowiązania6 41815 15215 154
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 72511 51412 741
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 4931 4931 213
długoterminowa000
krótkoterminowa1 4931 4931 213
Pozostałe rezerwy2002 1441 200
długoterminowe00550
krótkoterminowe2002 144650
Zobowiązania długoterminowe115194988
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Wobec pozostałych jednostek115194988
Zobowiązania krótkoterminowe24 73319 23621 893
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Wobec pozostałych jednostek24 60519 07121 746
Fundusze specjalne129165148
Rozliczenia międzyokresowe113 642111 72493 996
Ujemna wartość firmy000
Inne rozliczenia międzyokresowe113 642111 72493 996
długoterminowe110 533108 61590 887
krótkoterminowe3 1093 1093 109
P a s y w a r a z e m570 419591 346587 252
Wartość księgowa425 510445 040455 220
Liczba akcji (w szt.)45 000 00045 000 00045 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)9,469,8910,12
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)45 000 00045 000 00045 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)9,469,8910,12
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:30 85827 091
od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży produktów30 85827 091
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:10 4779 599
jednostkom powiązanym00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów10 4779 599
Wartość sprzedanych towarów i materiałów00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży20 38017 491
Koszty sprzedaży4 2813 898
Koszty ogólnego zarządu7 9547 928
Zysk (strata) ze sprzedaży8 1455 666
Pozostałe przychody operacyjne1 4941 060
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych24391
Dotacje00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne przychody operacyjne1 251969
Pozostałe koszty operacyjne247
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne koszty operacyjne247
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 6386 679
Przychody finansowe112708
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
od pozostałych jednostek, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Odsetki, w tym:112708
od jednostek powiązanych18
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne00
Koszty finansowe110285
Odsetki w tym:3237
dla jednostek powiązanych00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne77248
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) brutto9 6417 101
Podatek dochodowy228611
część bieżąca228611
część odroczona00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Zysk (strata) netto9 4136 490
Zysk (strata) netto (zannualizowany)9 4136 490
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)45 000 00045 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,210,14
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)45 000 00045 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,210,14
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)445 040448 729448 729
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych445 040448 729448 729
Kapitał zakładowy na początek okresu4 5004 5004 500
Zmiany kapitału zakładowego000
zwiększenia (z tytułu)000
emisji akcji (wydania udziałów)000
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)000
Kapitał zakładowy na koniec okresu4 5004 5004 500
Kapitał zapasowy na początek okresu384 789365 892365 892
Zmiany kapitału zapasowego018 8970
zwiększenia (z tytułu)018 8970
emisji akcji powyżej wartości nominalnej000
z podziału zysku (ustawowo)000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)018 8970
00
zmniejszenia (z tytułu)000
pokrycia straty000
Kapitał zapasowy na koniec okresu384 789384 789365 892
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu33 74738 57038 570
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny-28 943-4 8240
zwiększenia (z tytułu)01 8700
wycena akcji01 8700
zmniejszenia (z tytułu)28 9436 6940
zbycia środków trwałych000
wycena akcji28 9436 6940
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu4 80433 74738 570
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu10 07039 76710 070
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu10 07039 76710 070
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych10 07039 76710 070
zwiększenia (z tytułu)11 935029 697
podziału zysku z lat ubiegłych11 935029 697
zmniejszenia (z tytułu)029 6970
wypłata dywidendy010 8000
przeniesienie na kapitał zapasowy018 8970
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu22 00510 07039 767
Strata z lat ubiegłych na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych000
zwiększenia (z tytułu)000
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia000
0
zmniejszenia (z tytułu)000
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu22 00510 07039 767
Wynik netto9 41311 9356 490
zysk netto9 41311 9356 490
strata netto000
odpisy z zysku000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )425 510445 040455 220
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto9 4136 490
Korekty razem1 63013 395
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja5 1324 943
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)2929
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-243-91
Zmiana stanu rezerw-1 944-432
Zmiana stanu zapasów-1 058-2 947
Zmiana stanu należności4 5946 686
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów5 6407 034
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-10 518-1 826
Inne korekty00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia11 04319 885
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy30491
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych30491
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki23 23521 155
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych21 34416 155
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:3505 000
w jednostkach powiązanych3505 000
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe3505 000
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne1 5410
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-22 930-21 064
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy00
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki00
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe00
Wydatki250794
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek00
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego221757
Odsetki2937
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-250-794
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-12 137-1 972
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-12 137-1 972
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych00
Środki pieniężne na początek okresu66 692147 998
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:54 555146 025
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
CELON_RAPORT_2020Q1_InformacjaDodatkowa_pdf.pdfCelon Pharma Raport 2020Q1 Informacja Dodatkowa
CELON_RAPORT_2020Q1_PozostałeInformacje_pdf.pdf

CELON_RAPORT_2020Q1_InformacjaDodatkowa_pdf.pdf