FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie zł
data przekazania: 2020-11-20
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A.Transport
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-021Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grójecka17
(ulica)(numer)
+48 22 391 46 09+48 22 474 44 43
(telefon)(fax)
[email protected]pkpcargo.com
(e-mail)(www)
954-23-81-960277586360
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln. złw tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Grupa Kapitałowa PKP CARGO
Przychody z działalności operacyjnej3 125,53 671,6703,6852,2
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej(145,4)182,8(32,7)42,4
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem(208,4)129,0(46,9)29,9
Zysk / (strata) netto (176,3)98,7(39,7)22,9
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej(260,9)85,7(58,7)19,9
Średnia ważona liczba akcji (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Zysk / (strata) na akcję (zł/szt.)(3,94)2,20(0,89)0,51
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (zł/szt.)(3,94)2,20(0,89)0,51
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej381,1563,385,8130,7
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(459,2)(588,0)(103,4)(136,5)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(93,8)(236,3)(21,1)(54,8)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(171,9)(261,0)(38,7)(60,6)
2020-09-302019-12-312020-09-302019-12-31
Aktywa trwałe6 453,36 503,81 425,61 527,3
Aktywa obrotowe1 219,71 487,5269,4349,3
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży12,3-2,7-
Kapitał zakładowy2 239,32 239,3494,7525,8
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej3 162,43 423,3698,6803,9
Zobowiązania długoterminowe3 125,83 115,9690,5731,7
Zobowiązania krótkoterminowe1 397,11 452,1308,6341,0
PKP CARGO S.A.
Przychody z działalności operacyjnej2 273,42 728,0511,8633,2
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej(169,8)97,7(38,2)22,7
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem(162,0)85,0(36,5)19,7
Zysk / (strata) netto (126,2)62,7(28,4)14,6
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej(200,0)44,6(45,0)10,4
Średnia ważona liczba akcji (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Zysk / (strata) na akcję (zł/szt.)(2,82)1,40(0,63)0,32
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (zł/szt.)(2,82)1,40(0,63)0,32
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej293,8478,966,1111,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(357,1)(503,2)(80,4)(116,8)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(49,0)(168,8)(11,0)(39,2)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(112,3)(193,1)(25,3)(44,8)
2020-09-302019-12-312020-09-302019-12-31
Aktywa trwałe5 995,46 030,51 324,41 416,1
Aktywa obrotowe823,8989,8182,0232,4
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży12,3-2,7-
Kapitał zakładowy2 239,32 239,3494,7525,8
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej3 010,43 210,4665,0753,9
Zobowiązania długoterminowe2 748,42 659,0607,1624,4
Zobowiązania krótkoterminowe1 072,71 150,9237,0270,2
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PKP CARGO Q3 2020.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PKP CARGO Q3 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-20Czesław WarsewiczPrezes Zarządu
2020-11-20Leszek BorowiecCzłonek Zarządu ds. Finansowych
2020-11-20Witold BaworCzłonek Zarządu ds. Operacyjnych
2020-11-20Piotr WasatyCzłonek Zarządu ds. Handlowych
2020-11-20Zenon KozendraCzłonek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy PKP CARGO Q3 2020.pdf

Pobierz