NEWAG S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2021-05-21

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NEWAG S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

33-300 Nowy Sącz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wyspiańskiego 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.newag.pl

(e-mail) (www)

734–00-09–400 49049075700000

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 273 240 269 069 59 762 61 204

Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 36 560 47 296 7 996 10 758

Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 35 256 41 431 7 711 9 424

Zysk ( strata ) netto 28 210 32 692 6 170 7 436

EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 47 623 55 779 10 416 12 688

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 226 35 363 -1 143 8 044

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -32 352 -23 558 -7 076 -5 359

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 356 3 235 -6 639 736

Przepływy pieniężne netto, razem -67 934 15 040 -14 858 3 421

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 0,63 0,72 0,14 0,16

WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w PLN 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020

Aktywa razem 1 363 736 1 397 456 1 386 412

Kapitał podstawowy 11 250 11 250 11 250

Zyski zatrzymane 652 208 623 840 481 822

Kapitał z aktualizacji wyceny 89 341 89 484 91 295

Kapitał udziałów niekontrolujących 612 627 468

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 610 325 672 255 801 577

Zobowiązania długoterminowe 176 825 221 022 247 525

Zobowiązania krótkoterminowe 433 500 451 233 554 052

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Wartość księgowa na jedną akcję w zł 16,74 16,12 13,00

WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w EUR 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020

Aktywa razem 292 628 302 820 304 552

Kapitał podstawowy 2 414 2 438 2 471

Zyski zatrzymane 139 950 135 182 105 841

Kapitał z aktualizacji wyceny 19 171 19 391 20 055

Kapitał udziałów niekontrolujących 131 136 103

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 130 963 145 674 176 082

Zobowiązania długoterminowe 37 943 47 894 54 374

Zobowiązania krótkoterminowe 93 020 97 780 121 708

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Wartość księgowa na jedną akcję w EUR 3,59 3,49 2,86

WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w PLN

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 269 999 267 742 59 054 60 902

Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 23 574 46 225 5 156 10 515

Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 21 519 38 684 4 707 8 799

Zysk ( strata ) netto 15 327 31 120 3 352 7 079

EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 31 584 52 453 6 908 11 931

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -36 524 7 436 -7 988 1 691

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 789 -17 462 -829 -3 972

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25 354 20 872 -5 545 4 748

Przepływy pieniężne netto, razem -65 667 10 846 -14 363 2 467

Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 0,34 0,69 0,07 0,16

WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w PLN 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020

Aktywa razem 1 487 738 1 548 975 1 506 296

Kapitał podstawowy 11 250 11 250 11 250

Kapitał zapasowy 461 818 446 348 352 400

Kapitał z aktualizacji wyceny 89 341 89 484 91 295

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 925 329 1 001 893 1 051 351

Zobowiązania długoterminowe 126 212 168 646 289 298

Zobowiązania krótkoterminowe 799 117 833 247 762 053

Liczba akcji (w szt.) 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 12,50 12,16 10,11

WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w EUR 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020

Aktywa razem 319 237 335 654 330 887

Kapitał podstawowy 2 414 2 438 2 471

Kapitał zapasowy 99 096 96 721 77 411

Kapitał z aktualizacji wyceny 19 171 19 391 20 055

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 198 556 217 104 230 949

Zobowiązania długoterminowe 27 082 36 545 63 550

Zobowiązania krótkoterminowe 171 473 180 560 167 400

Liczba akcji (w szt.) 45 000 001 45 000 001 45 000 001

Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR) 2,68 2,64 2,22

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

SSF 1Q2021_PDF.pdf ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SZ 1Q2021_PDF.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-21 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu

2021-05-21 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu

2021-05-21 Józef Michalik Wiceprezes Zarządu