POLWAX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30

data przekazania: 2021-11-18

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLWAX S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

38-200 Jasło

(kod pocztowy) (miejscowość)

3-go Maja 101

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.polwax.pl

(e-mail) (www)

6852014881 370490581

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 160 181 138 909 35 139 31 272

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 278 -1 570 61 -353

Zysk (strata) brutto -133 -2 727 -29 -614

Zysk (strata) netto -158 -2 688 -35 -605

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -56 237 -53 306 -12 337 -12 000

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 223 -2 659 -268 -599

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 49 120 51 509 10 775 11 596

Przepływy pieniężne netto, razem -8 340 -4 456 -1 830 -1 003

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 201 024 136 885 43 391 29 662

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 112 394 48 097 24 260 10 422

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 115 237 25 51

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 106 600 41 723 23 009 9 041

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 88 630 88 788 19 131 19 240

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 545 1 545 333 335

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 900 000 30 900 000 30 900 000 30 900 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,01 -0,26 0,00 -0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 -0,26 0,00 -0,06

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,87 2,87 0,62 0,62

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,87 2,87 0,62 0,62

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Pozost_infor_do rap_kwartal PWXza 3q2021.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za III kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-11-18 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu

2021-11-18 Jarosław Świć Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020

AKTYWA

Aktywa trwałe 38 589 39 158 40 329 42 100

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 975 1 058 1 176 1 257

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 28 586 28 488 30 052 31 788

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 028 9 612 9 101 9 055

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 028 9 612 9 101 9 055

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 162 435 126 707 96 556 150 259

Zapasy 80 973 68 776 26 465 51 029

Należności krótkoterminowe 63 897 44 502 44 802 86 100

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 63 897 44 502 44 802 86 100

Inwestycje krótkoterminowe 6 175 1 511 14 515 1 741

Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 175 1 511 14 515 1 741

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 175 1 511 14 515 1 741

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 959 1 487 343 958

Pozostałe aktywa obrotowe 10 431 10 431 10 431 10 431

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 201 024 165 865 136 885 192 359

PASYWA

Kapitał własny 88 630 85 432 88 788 63 634

Kapitał zakładowy 1 545 1 545 1 545 515

Kapitał zapasowy 82 143 82 143 79 109 60 707

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 100 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -158 -3 356 3 034 -2 688

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 112 394 80 433 48 097 128 725

Rezerwy na zobowiązania 4 581 4 739 4 871 4 961

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 754 657 888 697

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 827 4 082 3 983 4 264

długoterminowa 3 229 3 229 3 229 3 408

krótkoterminowa 598 853 754 856

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 115 139 237 230

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 115 139 237 230

Zobowiązania krótkoterminowe 106 600 74 396 41 723 122 215

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 106 320 73 919 41 486 121 926

Fundusze specjalne 280 477 237 289

Rozliczenia międzyokresowe 1 098 1 159 1 266 1 319

Ujemna wartość firmy 948 993 1 066 1 102

Inne rozliczenia międzyokresowe 150 166 200 217

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 150 166 200 217

P a s y w a r a z e m 201 024 165 865 136 885 192 359

Wartość księgowa 88 629 909 85 431 537 88 787 671 63 634 857

Liczba akcji (w szt.) 30 900 000 30 900 000 30 900 000 10 300 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,87 2,76 2,87 6,18

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 30 900 000 30 900 000 30 900 000 10 300 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,87 2,76 2,87 6,18

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020

Należności warunkowe 132 156 132 156 132 156 132 156

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 132 156 132 156 132 156 132 156

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

- Roszczenia przeciwko ORLEN Projekt S.A. o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści * 132 156 132 156 132 156 132 156

Zobowiązania warunkowe 152 752 152 767 130 263 130 279

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 152 752 152 767 130 263 130 279

udzielonych gwarancji i poręczeń

Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 60 000 60 000 60 000 60 000

Weksel in blanco w celu zabezpieczenia udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. 48 000 48 000 48 000 48 000

Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0 99 114 144 160

Roszczenia ORLEN Projekt S.A. przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę wynagrodzenia za realizację robót w ramach Inwestycji FUTURE, zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy oraz prace wykonane przed odstąpieniem od umowy ** 44 208 44 208 21 674 21 674

Wezwanie spółki ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o. do zwrotu przez POLWAX S.A. kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy wypłaconej na rzecz POLWAX S.A. przez mBank *** 445 445 445 445

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 284 908 284 923 262 419 262 435

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 88 827 160 181 73 832 138 909

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 88 411 159 642 73 686 138 036

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 416 539 146 873

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 77 958 142 233 60 596 119 414

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 77 556 141 717 60 426 118 562

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 402 516 170 852

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 869 17 948 13 236 19 495

Koszty sprzedaży 3 638 7 955 4 429 9 223

Koszty ogólnego zarządu 3 137 9 381 3 259 10 275

Zysk (strata) ze sprzedaży 4 094 612 5 548 -3

Pozostałe przychody operacyjne 120 467 442 1 685

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 63 76

Dotacje 17 118 39 418

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 43 190 3 277

Inne przychody operacyjne 60 159 337 914

Pozostałe koszty operacyjne 94 801 252 3 252

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 271 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 34 188 19 2 538

Inne koszty operacyjne 59 342 233 714

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 120 278 5 738 -1 570

Przychody finansowe 448 655 153 539

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 32 131 41 202

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 416 524 112 337

Koszty finansowe 604 1 066 915 1 696

Odsetki w tym: 604 1 066 515 1 096

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 0 0 400 600

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 3 964 -133 4 976 -2 727

Podatek dochodowy 766 25 956 -39

część bieżąca 85 85 73 73

część odroczona 681 -60 883 -112

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 3 198 -158 4 020 -2 688

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 5 563 883 -70 398 189

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 30 900 000 10 300 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 -0,26

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 30 900 000 10 300 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 -0,26

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 85 432 88 788 66 323 66 323

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 85 432 88 788 66 323 66 323

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 545 1 545 515 515

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 1 030 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 1 030 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 1 030 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 545 1 545 1 545 515

Kapitał zapasowy na początek okresu 82 143 79 109 116 286 116 285

Zmiany kapitału zapasowego 0 3 034 -37 177 -55 578

zwiększenia (z tytułu) 0 3 034 18 401 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 18 401 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 3 034 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 55 578 55 578

pokrycia straty 0 0 55 578 55 578

wypłata dywidendy 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 82 143 82 143 79 109 60 707

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 5 100 5 100 5 100

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3 356 3 034 -55 578 -55 578

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 3 034 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 3 034 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 3 034 0 0

podział zysku (na kapitał zapasowy) 0 3 034 0 0

wypłata dywidendy 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3 356 0 55 578 55 578

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 356 0 55 578 55 578

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 55 578 55 578

pokrycie straty kapitałem zapasowym 0 0 55 578 55 578

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3 356 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3 356 0 0 0

Wynik netto 3 198 -158 3 034 -2 688

zysk netto 3 198 0 3 034 0

strata netto 0 158 0 2 688

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 88 630 88 630 88 788 63 634

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 88 630 88 630 88 788 63 634

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 3 198 -158 4 020 -2 688

Korekty razem -22 960 -56 079 -25 976 -50 618

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 871 2 632 920 2 796

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -18 -1 6 -3

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 575 982 481 988

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 317 -65 2 304

Zmiana stanu rezerw -157 -290 85 303

Zmiana stanu zapasów -12 196 -54 508 6 864 -22 889

Zmiana stanu należności -19 396 -19 095 -43 761 -49 118

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 311 14 662 7 717 15 997

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 050 -710 1 177 -962

Inne korekty 0 -68 600 -34

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -19 762 -56 237 -21 956 -53 306

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 581 65 81

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 581 65 81

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 471 1 804 958 2 740

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 447 1 780 832 2 606

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 24 24 126 134

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -471 -1 223 -893 -2 659

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 26 973 54 243 22 690 57 382

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 26 973 54 175 22 690 56 748

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 68 0 634

Wydatki 2 093 5 123 2 355 5 873

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 1 468 3 994 1 198 4 076

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 600 600

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 50 147 76 209

Odsetki 575 982 481 988

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 24 880 49 120 20 335 51 509

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 4 647 -8 340 -2 514 -4 456

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 665 -8 339 -2 520 -4 453

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 18 1 -6 3

Środki pieniężne na początek okresu 1 509 14 496 4 256 6 198

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 156 6 156 1 742 1 742

o ograniczonej możliwości dysponowania -62 221 -27 159

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do SF PWX za 3q 2021.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za III kwartał 2021 roku