Fundusz inwestycyjny otwarty (FIO) ustala ceny odkupienia jednostek uczestnictwa z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej jednak niż w każdym dniu ich zbywania lub odkupywania. Terminem odkupienia, wraz z którym jednostki uczestnictwa podlegają umorzeniu, jest chwila wpisania do rejestru uczestników, prowadzonego przez fundusz (ewentualnie agenta transferowego), liczby odkupionych jednostek i kwoty należnej uczestnikowi z tego tytułu. Przypada on najpóźniej w ciągu siedmiu dni od momentu zgłoszenia stosownego żądania.
Szczegóły w tym względzie, dotyczące zwłaszcza sposobu i chwili wyznaczenia ceny, zawierają postanowienia statutowe konkretnych funduszy. Pytająca inwestorka nie sprecyzowała jednak, o jakie jednostki uczestnictwa chodziło. Jest to o tyle ważne, że różnią się one od siebie w zakresie przyjętego terminarza wyceny, co wynika z dużej swobody przewidzianej przez ustawodawcę oraz odmiennej praktyki stosowanej przez FIO. Przykładowo, cena odkupienia jednostek uczestnictwa Allianz Akcji Plus jest obliczana w najbliższym dniu wyceny (uważa się za niego dzień, w którym odbywa się regularna sesja na warszawskiej giełdzie) następującym po dniu, w którym agent transferowy otrzyma stosowne zlecenie odkupienia (regułę tę najczęściej można znaleźć w statutach FIO). Brak sesji na GPW 16?kwietnia wyłącza zatem możliwość uznania wtorku za „dzień wyceny". Tym samym, ceną, którą należy wziąć pod uwagę, będzie ta ustalona w środę 17 kwietnia – przy założeniu, że agent transferowy otrzymał stosowne zlecenie odkupienia w dniu poprzednim.
